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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 075.00 | 9 528.00 | 547.00 | 10 075.00 |
AH Fonds commercial | 3 658 776.00 | | 3 658 776.00 | 3 658 776.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | 6 674.00 | 33 326.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 167 230.00 | 70 594.00 | 96 636.00 | 167 230.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 675 910.00 | 605 419.00 | 1 070 491.00 | 1 675 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 348.00 | 14 575.00 | 26 773.00 | 41 348.00 |
AV Immobilisations en cours | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 660.00 | | 68 660.00 | 68 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 141 646.00 | 706 790.00 | 5 434 856.00 | 6 141 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 980.00 | | 63 980.00 | 63 980.00 |
BT Marchandises | 1 462 085.00 | 78 475.00 | 1 383 610.00 | 1 462 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 865.00 | 736.00 | 61 130.00 | 61 865.00 |
BZ Autres créances | 488 245.00 | | 488 245.00 | 488 245.00 |
CF Disponibilités | 1 119 644.00 | | 1 119 644.00 | 1 119 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 149.00 | | 23 149.00 | 23 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 218 967.00 | 79 211.00 | 3 139 757.00 | 3 218 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 360 613.00 | 786 000.00 | 8 574 613.00 | 9 360 613.00 |
CU Autres participations | 479 333.00 | | 479 333.00 | 479 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 029.00 | 278 029.00 | | 278 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 033 878.00 | 2 839 939.00 | | 3 033 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 853.00 | 193 939.00 | | 278 853.00 |
DL TOTAL (I) | 3 678 760.00 | 3 399 908.00 | | 3 678 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 951 996.00 | 2 442 205.00 | | 1 951 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 246.00 | 123 896.00 | | 48 246.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 907.00 | 2 189 747.00 | | 2 249 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 583 245.00 | 537 417.00 | | 583 245.00 |
EA Autres dettes | 21 119.00 | 14 774.00 | | 21 119.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 303.00 | 8 598.00 | | 7 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 861 815.00 | 5 316 836.00 | | 4 861 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 574 613.00 | 8 716 744.00 | | 8 574 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 317 230.00 | | 21 317 230.00 | 21 317 230.00 |
FD Production vendue biens | 2 686 182.00 | | 2 686 182.00 | 2 686 182.00 |
FG Production vendue services | 440 619.00 | | 440 619.00 | 440 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 444 031.00 | | 24 444 031.00 | 24 444 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 607 412.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 744 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 859 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 678 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 598 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 279 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 475.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 038.00 | |
GE Autres charges | | | 11 652.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 155 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 178.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 969.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 433 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 466.00 | 174 242.00 | | 10 466.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 908.00 | 30 189.00 | | 28 908.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 145.00 | 204 431.00 | | 69 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70 556.00 | 7 723.00 | | 70 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 350.00 | 27 189.00 | | 29 350.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 266.00 | 16 316.00 | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 172.00 | 51 227.00 | | 100 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 027.00 | 153 204.00 | | -31 027.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 630.00 | 29 964.00 | | 99 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 681 855.00 | 23 987 827.00 | | 24 681 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 403 003.00 | 23 793 888.00 | | 24 403 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 853.00 | 193 939.00 | | 278 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 151 005.00 | | 3 710 999.00 | 6 151 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 401.00 | 547 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 661 081.00 | 59 276.00 | 6 141 646.00 | 3 661 081.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 658 776.00 | 930.00 | 3 668 851.00 | 3 658 776.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 305.00 | 3 945.00 | 1 924 802.00 | 2 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 669 001.00 | | 3 659 556.00 | 3 669 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 914 007.00 | | 17 045.00 | 1 914 007.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 567 996.00 | | 34 398.00 | 567 996.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 427 782.00 | 279 941.00 | 934.00 | 427 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 825.00 | 633.00 | 930.00 | 9 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 957.00 | 279 309.00 | 4.00 | 417 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 038.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 78 475.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 576.00 | | 6 841.00 | 7 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 576.00 | 78 475.00 | 6 841.00 | 7 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 576.00 | 112 513.00 | 6 841.00 | 7 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 513.00 | 6 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 278.00 | 38 476.00 | 5 802.00 | 44 278.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 249 907.00 | 2 249 907.00 | | 2 249 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 879.00 | 206 879.00 | | 206 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 394.00 | 161 394.00 | | 161 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 119.00 | 21 119.00 | | 21 119.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 660.00 | 26 752.00 | | 68 660.00 |
UX Autres créances clients | 61 056.00 | | | 61 056.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 809.00 | | | 809.00 |
VB T. V. A. | 68 812.00 | | | 68 812.00 |
VC Groupe et associés | 212 685.00 | | | 212 685.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 951 996.00 | 194 384.00 | 1 203 557.00 | 1 951 996.00 |
VI Groupe et associés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 490 750.00 | | | 490 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 716.00 | | | 76 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 868.00 | 155 868.00 | | 155 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 232.00 | | | 128 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 149.00 | | | 23 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 918.00 | 600 010.00 | 41 908.00 | 641 918.00 |
VW T.V.A. | 59 104.00 | 59 104.00 | | 59 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 861 815.00 | 3 098 402.00 | 1 209 359.00 | 4 861 815.00 |