| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
AH Fonds commercial | 3 658 776.00 | | 3 658 776.00 | 3 658 776.00 |
AN Terrains | 52 283.00 | 24 685.00 | 27 597.00 | 52 283.00 |
AP Constructions | 168 825.00 | 168 069.00 | 756.00 | 168 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 587 765.00 | 1 314 830.00 | 272 934.00 | 1 587 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 687.00 | 50 925.00 | 14 762.00 | 65 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 566 820.00 | | 566 820.00 | 566 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 613 490.00 | 1 571 886.00 | 5 041 604.00 | 6 613 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 676.00 | | 68 676.00 | 68 676.00 |
BT Marchandises | 1 587 099.00 | 230 248.00 | 1 356 850.00 | 1 587 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 878.00 | 938.00 | 116 940.00 | 117 878.00 |
BZ Autres créances | 479 079.00 | | 479 079.00 | 479 079.00 |
CF Disponibilités | 1 758 850.00 | | 1 758 850.00 | 1 758 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 737.00 | | 24 737.00 | 24 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 036 318.00 | 231 186.00 | 3 805 131.00 | 4 036 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 649 808.00 | 1 803 072.00 | 8 846 736.00 | 10 649 808.00 |
CU Autres participations | 499 958.00 | | 499 958.00 | 499 958.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 029.00 | 278 029.00 | | 278 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 152 731.00 | 4 152 731.00 | | 4 152 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 947.00 | 592 458.00 | | 645 947.00 |
DL TOTAL (I) | 5 164 708.00 | 5 111 218.00 | | 5 164 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 554 961.00 | 760 075.00 | | 554 961.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 102.00 | 16 993.00 | | 24 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 411 842.00 | 2 464 839.00 | | 2 411 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 100.00 | 666 698.00 | | 622 100.00 |
EA Autres dettes | 21 442.00 | 13 717.00 | | 21 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 581.00 | 48 949.00 | | 47 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 682 028.00 | 3 971 271.00 | | 3 682 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 846 736.00 | 9 082 489.00 | | 8 846 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 457 343.00 | | 25 457 343.00 | 25 457 343.00 |
FD Production vendue biens | 3 308 618.00 | | 3 308 618.00 | 3 308 618.00 |
FG Production vendue services | 549 789.00 | | 549 789.00 | 549 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 315 750.00 | | 29 315 750.00 | 29 315 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 619 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 832 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -54 821.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 077 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 827 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 358 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 821 416.00 | |
FZ Charges sociales | | | 429 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 141 041.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 231 186.00 | |
GE Autres charges | | | 3 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 671 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 947 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 949 029.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 517.00 | 1 399.00 | | 15 517.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 838.00 | 6 366.00 | | 1 838.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 952.00 | | | 38 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 307.00 | 7 764.00 | | 56 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 680.00 | 4 475.00 | | 48 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 945.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 680.00 | 7 441.00 | | 48 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 627.00 | 324.00 | | 7 627.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 123 797.00 | 107 172.00 | | 123 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 912.00 | 171 257.00 | | 186 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 685 969.00 | 27 892 751.00 | | 29 685 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 040 022.00 | 27 300 293.00 | | 29 040 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 947.00 | 592 458.00 | | 645 947.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 185 878.00 | | 589 371.00 | 6 185 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 066 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 760.00 | 6 613 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 672 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 760.00 | 1 874 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 672 152.00 | | | 3 672 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975 242.00 | | 61 077.00 | 1 975 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 538 484.00 | | 528 295.00 | 538 484.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 592 605.00 | 141 041.00 | 161 760.00 | 1 592 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 508.00 | 867.00 | | 12 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 580 096.00 | 140 173.00 | 161 760.00 | 1 580 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 207 851.00 | 230 248.00 | 207 851.00 | 207 851.00 |
6T Sur comptes clients | | 938.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 207 851.00 | 231 186.00 | 207 851.00 | 207 851.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 851.00 | 231 186.00 | 207 851.00 | 207 851.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 231 186.00 | 207 851.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 102.00 | 17 150.00 | 6 952.00 | 24 102.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 411 842.00 | 2 411 842.00 | | 2 411 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 730.00 | 369 730.00 | | 369 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 355.00 | 124 355.00 | | 124 355.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 442.00 | 21 442.00 | | 21 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 581.00 | 47 581.00 | | 47 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 566 820.00 | | 566 820.00 | 566 820.00 |
UX Autres créances clients | 115 627.00 | 115 627.00 | | 115 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 251.00 | 2 251.00 | | 2 251.00 |
VB T. V. A. | 166 979.00 | 166 979.00 | | 166 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 528.00 | 208 893.00 | 345 634.00 | 554 528.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 362.00 | | | 205 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 629.00 | 91 629.00 | | 91 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 664.00 | 94 664.00 | | 94 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 220 304.00 | 220 304.00 | | 220 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 514.00 | 621 694.00 | 566 820.00 | 1 188 514.00 |
VW T.V.A. | 33 351.00 | 33 351.00 | | 33 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 682 028.00 | 3 329 442.00 | 352 586.00 | 3 682 028.00 |