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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 376.00 | 11 095.00 | 2 281.00 | 13 376.00 |
AH Fonds commercial | 3 658 776.00 | | 3 658 776.00 | 3 658 776.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | 14 674.00 | 25 326.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 168 825.00 | 145 307.00 | 23 518.00 | 168 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 720 228.00 | 1 295 119.00 | 425 109.00 | 1 720 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 556.00 | 41 661.00 | 19 895.00 | 61 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 971.00 | | 58 971.00 | 58 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 192 698.00 | 1 507 855.00 | 4 684 843.00 | 6 192 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 273.00 | | 71 273.00 | 71 273.00 |
BT Marchandises | 1 775 525.00 | 192 022.00 | 1 583 503.00 | 1 775 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 128.00 | | 98 128.00 | 98 128.00 |
BZ Autres créances | 280 166.00 | | 280 166.00 | 280 166.00 |
CF Disponibilités | 1 940 431.00 | | 1 940 431.00 | 1 940 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 534.00 | | 16 534.00 | 16 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 182 057.00 | 192 022.00 | 3 990 035.00 | 4 182 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 374 755.00 | 1 699 877.00 | 8 674 878.00 | 10 374 755.00 |
CU Autres participations | 470 966.00 | | 470 966.00 | 470 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 029.00 | 278 029.00 | | 278 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 152 731.00 | 3 612 731.00 | | 4 152 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 385.00 | 557 874.00 | | 562 385.00 |
DL TOTAL (I) | 5 081 145.00 | 4 536 634.00 | | 5 081 145.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 609.00 | 1 162 150.00 | | 962 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 413.00 | 39 746.00 | | 14 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 487.00 | 2 518 007.00 | | 1 945 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 091.00 | 649 903.00 | | 611 091.00 |
EA Autres dettes | 13 875.00 | 14 708.00 | | 13 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 258.00 | 21 935.00 | | 31 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 578 733.00 | 4 406 449.00 | | 3 578 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 674 878.00 | 8 958 083.00 | | 8 674 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 467 958.00 | | 23 467 958.00 | 23 467 958.00 |
FD Production vendue biens | 2 954 085.00 | | 2 954 085.00 | 2 954 085.00 |
FG Production vendue services | 474 212.00 | | 474 212.00 | 474 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 896 255.00 | | 26 896 255.00 | 26 896 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 138 553.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 462 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -184 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 914 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 161 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 145.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 681 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 268 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 278 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 860 413.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 21.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 358.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 452.00 | 54 106.00 | | 12 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 624.00 | 120 882.00 | | 9 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 076.00 | 174 989.00 | | 22 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 514.00 | 7 027.00 | | 1 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 523.00 | 46 244.00 | | 6 523.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 037.00 | 53 271.00 | | 8 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 039.00 | 121 718.00 | | 14 039.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 354.00 | 67 385.00 | | 98 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 200 620.00 | 120 649.00 | | 200 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 163 009.00 | 27 851 759.00 | | 27 163 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 600 624.00 | 27 293 885.00 | | 26 600 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 562 385.00 | 557 874.00 | | 562 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 167 528.00 | | 36 276.00 | 6 167 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 81.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 705.00 | 529 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 105.00 | 6 192 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 672 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 400.00 | 1 990 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 672 152.00 | | | 3 672 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 976 525.00 | | 24 484.00 | 1 976 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 518 851.00 | | 11 792.00 | 518 851.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 244 057.00 | 268 299.00 | 4 501.00 | 1 244 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 584.00 | 1 510.00 | | 9 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 473.00 | 266 788.00 | 4 501.00 | 1 234 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 148 368.00 | 192 022.00 | 148 368.00 | 148 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 368.00 | 192 022.00 | 148 368.00 | 148 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 368.00 | 192 022.00 | 148 368.00 | 163 368.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 192 022.00 | 148 368.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 413.00 | 3 021.00 | 11 392.00 | 14 413.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 945 487.00 | 1 945 487.00 | | 1 945 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 562.00 | 327 562.00 | | 327 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 697.00 | 126 697.00 | | 126 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 875.00 | 13 875.00 | | 13 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 258.00 | 31 258.00 | | 31 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 971.00 | | 58 971.00 | 58 971.00 |
UX Autres créances clients | 98 128.00 | 98 128.00 | | 98 128.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 95 266.00 | 95 266.00 | | 95 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 609.00 | 203 192.00 | 759 416.00 | 962 609.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 383.00 | | | 199 383.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VP Divers | 9 531.00 | 9 531.00 | | 9 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 497.00 | 87 497.00 | | 87 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 096.00 | 170 096.00 | | 170 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 534.00 | 16 534.00 | | 16 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 453 799.00 | 394 828.00 | 58 971.00 | 453 799.00 |
VW T.V.A. | 69 335.00 | 69 335.00 | | 69 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 578 733.00 | 2 807 925.00 | 770 808.00 | 3 578 733.00 |