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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 153.00 | 8 941.00 | 1 211.00 | 10 153.00 |
AH Fonds commercial | 3 658 776.00 | | 3 658 776.00 | 3 658 776.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | 9 341.00 | 30 659.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 168 825.00 | 96 049.00 | 72 777.00 | 168 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691 395.00 | 816 141.00 | 875 254.00 | 1 691 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 474.00 | 24 588.00 | 33 886.00 | 58 474.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 62 980.00 | | 62 980.00 | 62 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 180 448.00 | 955 059.00 | 5 225 389.00 | 6 180 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 028.00 | | 71 028.00 | 71 028.00 |
BT Marchandises | 1 642 376.00 | 121 725.00 | 1 520 651.00 | 1 642 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 555.00 | 3 813.00 | 47 742.00 | 51 555.00 |
BZ Autres créances | 376 707.00 | | 376 707.00 | 376 707.00 |
CF Disponibilités | 1 121 667.00 | | 1 121 667.00 | 1 121 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 767.00 | | 16 767.00 | 16 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 280 099.00 | 125 538.00 | 3 154 561.00 | 3 280 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 460 547.00 | 1 080 597.00 | 8 379 950.00 | 9 460 547.00 |
CU Autres participations | 489 845.00 | | 489 845.00 | 489 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 029.00 | 278 029.00 | | 278 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 312 731.00 | 3 033 878.00 | | 3 312 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 237.00 | 278 853.00 | | 431 237.00 |
DL TOTAL (I) | 4 109 997.00 | 3 678 760.00 | | 4 109 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 908.00 | 34 038.00 | | 16 908.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 908.00 | 34 038.00 | | 16 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 358 324.00 | 1 951 996.00 | | 1 358 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 172.00 | 48 246.00 | | 38 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 256 074.00 | 2 249 907.00 | | 2 256 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 339.00 | 583 245.00 | | 584 339.00 |
EA Autres dettes | 11 527.00 | 21 119.00 | | 11 527.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 611.00 | 7 303.00 | | 4 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 253 045.00 | 4 861 815.00 | | 4 253 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 379 950.00 | 8 574 613.00 | | 8 379 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 418 382.00 | | 22 418 382.00 | 22 418 382.00 |
FD Production vendue biens | 2 760 512.00 | | 2 760 512.00 | 2 760 512.00 |
FG Production vendue services | 445 639.00 | | 445 639.00 | 445 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 624 534.00 | | 25 624 534.00 | 25 624 534.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 605.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 590.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 877 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 669 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -180 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 863 561.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 048.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 051 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 413 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 802.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 219 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 658 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 992.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 63.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636 187.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 012.00 | 10 466.00 | | 5 012.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 908.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 674.00 | 29 770.00 | | 17 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 687.00 | 69 145.00 | | 22 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 939.00 | 70 556.00 | | 20 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 350.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 405.00 | 266.00 | | 2 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 345.00 | 100 172.00 | | 23 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -658.00 | -31 027.00 | | -658.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 637.00 | 24 158.00 | | 54 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 655.00 | 99 630.00 | | 149 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 903 054.00 | 24 681 855.00 | | 25 903 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 471 817.00 | 24 403 003.00 | | 25 471 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 237.00 | 278 853.00 | | 431 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 141 646.00 | | 97 841.00 | 6 141 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 958.00 | | 552 825.00 | 15 958.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 273.00 | 42 766.00 | 6 180 448.00 | 16 273.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 230.00 | 3 668 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 315.00 | 41 536.00 | 1 958 694.00 | 315.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 668 851.00 | | 1 308.00 | 3 668 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 924 802.00 | | 75 743.00 | 1 924 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 993.00 | | 20 790.00 | 547 993.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 790.00 | 291 036.00 | 42 766.00 | 706 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 528.00 | 644.00 | 1 230.00 | 9 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 697 262.00 | 290 392.00 | 41 536.00 | 697 262.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 038.00 | | 17 130.00 | 34 038.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 475.00 | 121 725.00 | 78 475.00 | 78 475.00 |
6T Sur comptes clients | 736.00 | 3 077.00 | | 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 211.00 | 124 802.00 | 78 475.00 | 79 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 248.00 | 124 802.00 | 95 605.00 | 113 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 802.00 | 95 605.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 204.00 | 34 204.00 | | 34 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 256 074.00 | 2 256 074.00 | | 2 256 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 723.00 | 244 723.00 | | 244 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 657.00 | 166 657.00 | | 166 657.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 527.00 | 11 527.00 | | 11 527.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 611.00 | 4 611.00 | | 4 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 980.00 | 32 675.00 | | 62 980.00 |
UX Autres créances clients | 47 053.00 | | | 47 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
VB T. V. A. | 73 226.00 | | | 73 226.00 |
VC Groupe et associés | 90 544.00 | | | 90 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 358 324.00 | 197 174.00 | 815 516.00 | 1 358 324.00 |
VI Groupe et associés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 593 584.00 | | | 593 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 122.00 | | | 88 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 952.00 | 101 952.00 | | 101 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 050.00 | | | 119 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 767.00 | | | 16 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 508 008.00 | 477 703.00 | 30 305.00 | 508 008.00 |
VW T.V.A. | 71 007.00 | 71 007.00 | | 71 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 253 045.00 | 3 091 895.00 | 815 516.00 | 4 253 045.00 |