| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 376.00 | 9 584.00 | 3 791.00 | 13 376.00 |
AH Fonds commercial | 3 658 776.00 | | 3 658 776.00 | 3 658 776.00 |
AN Terrains | 40 000.00 | 12 007.00 | 27 993.00 | 40 000.00 |
AP Constructions | 168 825.00 | 121 528.00 | 47 297.00 | 168 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 708 882.00 | 1 066 007.00 | 642 875.00 | 1 708 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 818.00 | 34 931.00 | 23 887.00 | 58 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 052.00 | | 59 052.00 | 59 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 167 528.00 | 1 244 057.00 | 4 923 470.00 | 6 167 528.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 325.00 | | 76 325.00 | 76 325.00 |
BT Marchandises | 1 590 905.00 | 148 368.00 | 1 442 537.00 | 1 590 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 963.00 | | 79 963.00 | 79 963.00 |
BZ Autres créances | 475 064.00 | | 475 064.00 | 475 064.00 |
CF Disponibilités | 1 942 999.00 | | 1 942 999.00 | 1 942 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 723.00 | | 17 723.00 | 17 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 182 980.00 | 148 368.00 | 4 034 612.00 | 4 182 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 350 508.00 | 1 392 425.00 | 8 958 083.00 | 10 350 508.00 |
CU Autres participations | 459 798.00 | | 459 798.00 | 459 798.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 029.00 | 278 029.00 | | 278 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 3 612 731.00 | 3 312 731.00 | | 3 612 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 557 874.00 | 431 237.00 | | 557 874.00 |
DL TOTAL (I) | 4 536 634.00 | 4 109 997.00 | | 4 536 634.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 000.00 | 16 908.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 16 908.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 162 150.00 | 1 358 324.00 | | 1 162 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 746.00 | 38 172.00 | | 39 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 518 007.00 | 2 256 074.00 | | 2 518 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 903.00 | 584 339.00 | | 649 903.00 |
EA Autres dettes | 14 708.00 | 11 527.00 | | 14 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 935.00 | 4 611.00 | | 21 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 406 449.00 | 4 253 045.00 | | 4 406 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 958 083.00 | 8 379 950.00 | | 8 958 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 999 099.00 | | 23 999 099.00 | 23 999 099.00 |
FD Production vendue biens | 3 031 678.00 | | 3 031 678.00 | 3 031 678.00 |
FG Production vendue services | 425 270.00 | | 425 270.00 | 425 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 456 047.00 | | 27 456 047.00 | 27 456 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 675 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 839 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 471.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 960 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 220 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 705 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 426 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 148 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 7 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 034 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 640 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 624 190.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54 106.00 | 5 012.00 | | 54 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 882.00 | | | 120 882.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 17 674.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 989.00 | 22 687.00 | | 174 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 027.00 | 20 939.00 | | 7 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 244.00 | | | 46 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 405.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 271.00 | 23 345.00 | | 53 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 121 718.00 | -658.00 | | 121 718.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 385.00 | 54 637.00 | | 67 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 649.00 | 149 655.00 | | 120 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 851 759.00 | 25 903 054.00 | | 27 851 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 293 885.00 | 25 471 817.00 | | 27 293 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 557 874.00 | 431 237.00 | | 557 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 180 448.00 | | 38 410.00 | 6 180 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 023.00 | 518 851.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 329.00 | 6 167 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 672 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 306.00 | 1 976 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 668 929.00 | | 3 223.00 | 3 668 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 958 694.00 | | 19 137.00 | 1 958 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 825.00 | | 16 049.00 | 552 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 059.00 | 290 014.00 | 1 016.00 | 955 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 941.00 | 643.00 | | 8 941.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946 118.00 | 289 371.00 | 1 016.00 | 946 118.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 908.00 | 15 000.00 | 16 908.00 | 16 908.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 725.00 | 148 368.00 | 121 725.00 | 121 725.00 |
6T Sur comptes clients | 3 813.00 | | 3 813.00 | 3 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 538.00 | 148 368.00 | 125 538.00 | 125 538.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 446.00 | 163 368.00 | 142 446.00 | 142 446.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 163 368.00 | 142 446.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 713.00 | 2 737.00 | 10 976.00 | 13 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 518 007.00 | 2 518 007.00 | | 2 518 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 319 618.00 | 319 618.00 | | 319 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 086.00 | 156 086.00 | | 156 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 708.00 | 14 708.00 | | 14 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 052.00 | 59 022.00 | 30.00 | 59 052.00 |
UX Autres créances clients | 79 963.00 | 79 963.00 | | 79 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
VB T. V. A. | 104 461.00 | 104 461.00 | | 104 461.00 |
VC Groupe et associés | 50 166.00 | 50 166.00 | | 50 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 162 150.00 | 200 384.00 | 827 657.00 | 1 162 150.00 |
VI Groupe et associés | 26 033.00 | 26 033.00 | | 26 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 462.00 | | | 196 462.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 032.00 | 157 032.00 | | 157 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 105 458.00 | 105 458.00 | | 105 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 609.00 | 161 609.00 | | 161 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 803.00 | 631 773.00 | 30.00 | 631 803.00 |
VW T.V.A. | 68 741.00 | 68 741.00 | | 68 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 406 449.00 | 3 433 706.00 | 838 633.00 | 4 406 449.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |