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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 376.00 | 12 508.00 | 867.00 | 13 376.00 |
AH Fonds commercial | 3 658 776.00 | | 3 658 776.00 | 3 658 776.00 |
AN Terrains | 52 283.00 | 19 562.00 | 32 721.00 | 52 283.00 |
AP Constructions | 168 825.00 | 159 607.00 | 9 218.00 | 168 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 688 448.00 | 1 360 602.00 | 327 846.00 | 1 688 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 687.00 | 40 325.00 | 25 362.00 | 65 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 598.00 | | 57 598.00 | 57 598.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 185 878.00 | 1 592 605.00 | 4 593 274.00 | 6 185 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 787.00 | | 72 787.00 | 72 787.00 |
BT Marchandises | 1 532 278.00 | 207 851.00 | 1 324 427.00 | 1 532 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 374.00 | | 99 374.00 | 99 374.00 |
BZ Autres créances | 445 676.00 | | 445 676.00 | 445 676.00 |
CF Disponibilités | 2 523 642.00 | | 2 523 642.00 | 2 523 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 308.00 | | 23 308.00 | 23 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 697 066.00 | 207 851.00 | 4 489 215.00 | 4 697 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 882 945.00 | 1 800 456.00 | 9 082 489.00 | 10 882 945.00 |
CU Autres participations | 480 886.00 | | 480 886.00 | 480 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 278 029.00 | 278 029.00 | | 278 029.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 4 152 731.00 | 4 152 731.00 | | 4 152 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 458.00 | 562 385.00 | | 592 458.00 |
DL TOTAL (I) | 5 111 218.00 | 5 081 145.00 | | 5 111 218.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 760 075.00 | 962 609.00 | | 760 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 993.00 | 14 413.00 | | 16 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 464 839.00 | 1 945 487.00 | | 2 464 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 666 698.00 | 611 091.00 | | 666 698.00 |
EA Autres dettes | 13 717.00 | 13 875.00 | | 13 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 949.00 | 31 258.00 | | 48 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 971 271.00 | 3 578 733.00 | | 3 971 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 082 489.00 | 8 674 878.00 | | 9 082 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 24 069 108.00 | | 24 069 108.00 | 24 069 108.00 |
FD Production vendue biens | 3 103 029.00 | | 3 103 029.00 | 3 103 029.00 |
FG Production vendue services | 413 385.00 | | 413 385.00 | 413 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 585 523.00 | | 27 585 523.00 | 27 585 523.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272 689.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 880 283.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 152 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 243 247.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 992 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 674 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 389 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 789 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 736.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 851.00 | |
GE Autres charges | | | 4 283.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 001 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 878 294.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 870 563.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 399.00 | 12 452.00 | | 1 399.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 366.00 | 9 624.00 | | 6 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 764.00 | 22 076.00 | | 7 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 475.00 | 1 514.00 | | 4 475.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 945.00 | 6 523.00 | | 2 945.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 441.00 | 8 037.00 | | 7 441.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 324.00 | 14 039.00 | | 324.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 172.00 | 98 354.00 | | 107 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 257.00 | 200 620.00 | | 171 257.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 892 751.00 | 27 163 009.00 | | 27 892 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 300 293.00 | 26 600 624.00 | | 27 300 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 458.00 | 562 385.00 | | 592 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 192 698.00 | | 58 505.00 | 6 192 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 973.00 | 538 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 325.00 | 6 185 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 672 152.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 352.00 | 1 975 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 672 152.00 | | | 3 672 152.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 990 609.00 | | 46 985.00 | 1 990 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 937.00 | | 11 520.00 | 529 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 507 855.00 | 145 756.00 | 61 007.00 | 1 507 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 095.00 | 1 414.00 | | 11 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 496 760.00 | 144 342.00 | 61 007.00 | 1 496 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 192 022.00 | 207 851.00 | 192 022.00 | 192 022.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 192 022.00 | 207 851.00 | 192 022.00 | 192 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 022.00 | 207 851.00 | 207 022.00 | 207 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 207 851.00 | 207 022.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 600.00 | 3 041.00 | 13 559.00 | 16 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 464 839.00 | 2 464 839.00 | | 2 464 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 468.00 | 350 468.00 | | 350 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 417.00 | 135 417.00 | | 135 417.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 949.00 | 48 949.00 | | 48 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 598.00 | | 57 598.00 | 57 598.00 |
UX Autres créances clients | 99 374.00 | 99 374.00 | | 99 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
VB T. V. A. | 176 973.00 | 176 973.00 | | 176 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 760 075.00 | 206 021.00 | 554 055.00 | 760 075.00 |
VI Groupe et associés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 350.00 | | | 202 350.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 037.00 | 95 037.00 | | 95 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 390.00 | 95 390.00 | | 95 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 011.00 | 168 011.00 | | 168 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 957.00 | 568 359.00 | 57 598.00 | 625 957.00 |
VW T.V.A. | 85 423.00 | 85 423.00 | | 85 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 971 271.00 | 3 403 658.00 | 567 614.00 | 3 971 271.00 |