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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 108 136.00 | 101 875.00 | 6 261.00 | 108 136.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 777.00 | 365 689.00 | 131 088.00 | 496 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 869.00 | 467 563.00 | 147 306.00 | 614 869.00 |
BT Marchandises | 740 326.00 | 63 269.00 | 677 057.00 | 740 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 039 866.00 | 159 627.00 | 880 239.00 | 1 039 866.00 |
BZ Autres créances | 417 390.00 | | 417 390.00 | 417 390.00 |
CF Disponibilités | 5 566.00 | | 5 566.00 | 5 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 752.00 | | 18 752.00 | 18 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 221 899.00 | 222 896.00 | 1 999 003.00 | 2 221 899.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 768.00 | 690 459.00 | 2 146 309.00 | 2 836 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 697.00 | | | 697.00 |
CU Autres participations | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 792 614.00 | 700 811.00 | | 792 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 502.00 | 91 802.00 | | -64 502.00 |
DL TOTAL (I) | 904 112.00 | 968 614.00 | | 904 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 413.00 | 385.00 | | 166 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 100 000.00 | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 655 473.00 | 698 978.00 | | 655 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 348.00 | 259 719.00 | | 234 348.00 |
EA Autres dettes | 15 962.00 | 26 464.00 | | 15 962.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 242 197.00 | 1 088 546.00 | | 1 242 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 146 309.00 | 2 057 159.00 | | 2 146 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 709.00 | 1 088 546.00 | | 1 193 709.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104 288.00 | 385.00 | | 104 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 369 559.00 | 7 639.00 | 5 377 197.00 | 5 369 559.00 |
FG Production vendue services | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 419 867.00 | 7 639.00 | 5 427 505.00 | 5 419 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 643.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 580 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 471 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 970 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 434.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 119 551.00 | |
GE Autres charges | | | 15 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 659 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -79 387.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 221.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 221.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 472.00 | 9 547.00 | | 13 472.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 750.00 | 3 800.00 | | 29 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 222.00 | 13 347.00 | | 43 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 464.00 | 17 130.00 | | 13 464.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 012.00 | | | 27 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 476.00 | 17 130.00 | | 40 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 746.00 | -3 783.00 | | 2 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 062.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 638 748.00 | 5 445 917.00 | | 5 638 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 703 249.00 | 5 354 115.00 | | 5 703 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 502.00 | 91 802.00 | | -64 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 749.00 | | 81 235.00 | 563 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 115.00 | 614 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 185.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 115.00 | 496 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 961.00 | | 5 224.00 | 105 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 881.00 | | 76 011.00 | 450 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 232.00 | 44 434.00 | 3 103.00 | 426 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 223.00 | 6 651.00 | | 95 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 009.00 | 37 782.00 | 3 103.00 | 331 009.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 42 397.00 | 63 269.00 | 42 397.00 | 42 397.00 |
6T Sur comptes clients | 135 866.00 | 56 282.00 | 32 521.00 | 135 866.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 263.00 | 119 551.00 | 74 919.00 | 178 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 263.00 | 119 551.00 | 74 919.00 | 178 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 551.00 | 74 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 655 473.00 | 655 473.00 | | 655 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 483.00 | 104 483.00 | | 104 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 987.00 | 79 987.00 | | 79 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 962.00 | 15 962.00 | | 15 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 697.00 | | | 697.00 |
UX Autres créances clients | 914 429.00 | | | 914 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 749.00 | | | 8 749.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | | | 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 437.00 | | | 125 437.00 |
VB T. V. A. | 18 466.00 | | | 18 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 288.00 | 104 288.00 | | 104 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 125.00 | 13 637.00 | 48 488.00 | 62 125.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 968.00 | | | 69 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 842.00 | | | 7 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 125 363.00 | | | 125 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 580.00 | 22 580.00 | | 22 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 264 368.00 | | | 264 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 752.00 | | | 18 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 704.00 | 1 476 008.00 | 697.00 | 1 476 704.00 |
VW T.V.A. | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 197.00 | 1 193 709.00 | 48 488.00 | 1 242 197.00 |