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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 559.00 | 128 390.00 | 169.00 | 128 559.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 601 628.00 | 484 820.00 | 116 808.00 | 601 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 138.00 | 613 210.00 | 125 928.00 | 739 138.00 |
BT Marchandises | 723 612.00 | 74 484.00 | 649 127.00 | 723 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 211 275.00 | 279 572.00 | 931 704.00 | 1 211 275.00 |
BZ Autres créances | 634 372.00 | | 634 372.00 | 634 372.00 |
CF Disponibilités | 10 999.00 | | 10 999.00 | 10 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 838.00 | | 17 838.00 | 17 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 598 096.00 | 354 056.00 | 2 244 040.00 | 2 598 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 337 234.00 | 967 266.00 | 2 369 968.00 | 3 337 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 718.00 | | | 718.00 |
CU Autres participations | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 665 326.00 | 742 338.00 | | 665 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 622.00 | -77 013.00 | | -87 622.00 |
DL TOTAL (I) | 753 703.00 | 841 326.00 | | 753 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 824.00 | 211 968.00 | | 255 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 759 812.00 | 674 899.00 | | 759 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 891.00 | 272 719.00 | | 319 891.00 |
EA Autres dettes | 110 738.00 | 56 116.00 | | 110 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 265.00 | 1 385 703.00 | | 1 616 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 968.00 | 2 227 028.00 | | 2 369 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 595 798.00 | 1 365 236.00 | | 1 595 798.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 235 357.00 | 177 365.00 | | 235 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 793 992.00 | 2 020.00 | 5 796 012.00 | 5 793 992.00 |
FG Production vendue services | 29 636.00 | 1.00 | 29 637.00 | 29 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 823 628.00 | 2 021.00 | 5 825 649.00 | 5 823 628.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 944 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 684 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 738 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 940 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 164 592.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 035 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -91 347.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 234.00 | 8 669.00 | | 234.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 192.00 | 26 667.00 | | 6 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 427.00 | 35 336.00 | | 6 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 530.00 | | 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 714.00 | 530.00 | | 5 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 712.00 | 34 806.00 | | 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 958 759.00 | 5 513 556.00 | | 5 958 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 046 382.00 | 5 590 569.00 | | 6 046 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 622.00 | -77 013.00 | | -87 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 254.00 | | 62 919.00 | 677 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 035.00 | 5 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 035.00 | 739 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 813.00 | | 795.00 | 130 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 511.00 | | 62 117.00 | 539 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 929.00 | | 7.00 | 6 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 886.00 | 53 324.00 | | 559 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 371.00 | 8 018.00 | | 120 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 439 514.00 | 45 306.00 | | 439 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 731.00 | 74 484.00 | 58 731.00 | 58 731.00 |
6T Sur comptes clients | 203 162.00 | 90 107.00 | 13 698.00 | 203 162.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 894.00 | 164 592.00 | 72 429.00 | 261 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 894.00 | 164 592.00 | 72 429.00 | 261 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 592.00 | 72 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 759 812.00 | 759 812.00 | | 759 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 510.00 | 133 510.00 | | 133 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 852.00 | 78 852.00 | | 78 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 738.00 | 110 738.00 | | 110 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 096 381.00 | 1 096 384.00 | | 1 096 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 438.00 | 11 438.00 | | 11 438.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 892.00 | 114 892.00 | | 114 892.00 |
VB T. V. A. | 49 834.00 | 49 834.00 | | 49 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235 357.00 | 235 357.00 | | 235 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 467.00 | | 20 467.00 | 20 467.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 137.00 | | | 14 137.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 055.00 | 112 055.00 | | 112 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 902.00 | 11 902.00 | | 11 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461 044.00 | 461 044.00 | | 461 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 838.00 | 17 838.00 | | 17 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 210.00 | 1 863 485.00 | 725.00 | 1 864 210.00 |
VW T.V.A. | 95 627.00 | 95 627.00 | | 95 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 265.00 | 1 595 798.00 | 20 467.00 | 1 616 265.00 |