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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 109.00 | 131 109.00 | | 131 109.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 19 790.00 | | 19 790.00 | 19 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 861.00 | 532 172.00 | 87 689.00 | 619 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 718.00 | 663 282.00 | 116 436.00 | 779 718.00 |
BT Marchandises | 1 031 384.00 | 102 872.00 | 928 512.00 | 1 031 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 255 510.00 | 347 507.00 | 908 003.00 | 1 255 510.00 |
BZ Autres créances | 575 251.00 | | 575 251.00 | 575 251.00 |
CF Disponibilités | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 947.00 | | 15 947.00 | 15 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 750.00 | 450 379.00 | 2 432 371.00 | 2 882 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 662 468.00 | 1 113 661.00 | 2 548 807.00 | 3 662 468.00 |
CU Autres participations | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 577 703.00 | 665 326.00 | | 577 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 306.00 | -87 622.00 | | -82 306.00 |
DL TOTAL (I) | 671 397.00 | 753 703.00 | | 671 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418 187.00 | 255 824.00 | | 418 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 000.00 | 170 000.00 | | 320 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 751.00 | 759 812.00 | | 748 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 763.00 | 319 891.00 | | 273 763.00 |
EA Autres dettes | 116 710.00 | 110 738.00 | | 116 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 877 411.00 | 1 616 265.00 | | 1 877 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 807.00 | 2 369 968.00 | | 2 548 807.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 194 037.00 | 1 578.00 | 5 195 615.00 | 5 194 037.00 |
FG Production vendue services | 25 597.00 | 1.00 | 25 599.00 | 25 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 219 635.00 | 1 579.00 | 5 221 214.00 | 5 219 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 339 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 526.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 561 329.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 699 767.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 593.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 025.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 295 843.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 660 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 273.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 262.00 | 234.00 | | 17 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 6 192.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 462.00 | 6 427.00 | | 21 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 802.00 | 323.00 | | 1 802.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 343.00 | 5 391.00 | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 145.00 | 5 714.00 | | 2 145.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 317.00 | 712.00 | | 19 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 585 521.00 | 5 958 759.00 | | 5 585 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 667 827.00 | 6 046 382.00 | | 5 667 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 306.00 | -87 622.00 | | -82 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 138.00 | | 42 876.00 | 739 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 296.00 | 779 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 296.00 | 619 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 608.00 | | 22 340.00 | 131 608.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 628.00 | | 20 528.00 | 601 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 901.00 | | 7.00 | 5 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 210.00 | 52 025.00 | 1 953.00 | 613 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 390.00 | 2 719.00 | | 128 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 484 820.00 | 49 305.00 | 1 953.00 | 484 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 74 484.00 | 102 872.00 | 74 484.00 | 74 484.00 |
6T Sur comptes clients | 279 572.00 | 192 971.00 | 125 036.00 | 279 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 354 056.00 | 295 843.00 | 199 520.00 | 354 056.00 |
7C TOTAL GENERAL | 354 056.00 | 295 843.00 | 199 520.00 | 354 056.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 295 843.00 | 199 520.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 751.00 | 748 751.00 | | 748 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 741.00 | 129 741.00 | | 129 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 333.00 | 64 333.00 | | 64 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 710.00 | 116 710.00 | | 116 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
UX Autres créances clients | 1 041 198.00 | 1 041 198.00 | | 1 041 198.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 926.00 | 12 926.00 | | 12 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 312.00 | 214 312.00 | | 214 312.00 |
VB T. V. A. | 53 218.00 | 53 218.00 | | 53 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 846.00 | 87 846.00 | | 87 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 340.00 | 279 326.00 | 51 014.00 | 330 340.00 |
VI Groupe et associés | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 127.00 | | | 20 127.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 055.00 | 112 055.00 | | 112 055.00 |
VP Divers | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374 998.00 | 374 998.00 | | 374 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 847 442.00 | 1 846 709.00 | 733.00 | 1 847 442.00 |
VW T.V.A. | 71 799.00 | 71 799.00 | | 71 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 877 411.00 | 1 826 397.00 | 51 014.00 | 1 877 411.00 |