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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 111 601.00 | 107 821.00 | 3 779.00 | 111 601.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 512 783.00 | 403 888.00 | 108 895.00 | 512 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 634 354.00 | 511 709.00 | 122 645.00 | 634 354.00 |
BT Marchandises | 687 947.00 | 55 062.00 | 632 886.00 | 687 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 044 115.00 | 184 130.00 | 859 985.00 | 1 044 115.00 |
BZ Autres créances | 530 086.00 | | 530 086.00 | 530 086.00 |
CF Disponibilités | 9 464.00 | | 9 464.00 | 9 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 021.00 | | 35 021.00 | 35 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 634.00 | 239 192.00 | 2 067 442.00 | 2 306 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 940 988.00 | 750 901.00 | 2 190 087.00 | 2 940 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 711.00 | | | 711.00 |
CU Autres participations | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 728 112.00 | 792 614.00 | | 728 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 227.00 | -64 502.00 | | 14 227.00 |
DL TOTAL (I) | 918 338.00 | 904 112.00 | | 918 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 619.00 | 166 413.00 | | 119 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 696 776.00 | 655 473.00 | | 696 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 514.00 | 234 348.00 | | 272 514.00 |
EA Autres dettes | 12 840.00 | 15 962.00 | | 12 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 271 749.00 | 1 242 197.00 | | 1 271 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 087.00 | 2 146 309.00 | | 2 190 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 237 145.00 | 1 193 709.00 | | 1 237 145.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 71 131.00 | 104 288.00 | | 71 131.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 242 870.00 | 8 711.00 | 5 251 580.00 | 5 242 870.00 |
FG Production vendue services | 32 899.00 | 11.00 | 32 910.00 | 32 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 275 769.00 | 8 722.00 | 5 284 491.00 | 5 275 769.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 430 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 195 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 52 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 932 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 330 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 379.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 321.00 | |
GE Autres charges | | | 3 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 437 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 083.00 | 13 472.00 | | 10 083.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | 29 750.00 | | 2 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 250.00 | 43 222.00 | | 12 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 887.00 | 13 464.00 | | 887.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 887.00 | 40 476.00 | | 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 363.00 | 2 746.00 | | 11 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 456 261.00 | 5 638 748.00 | | 5 456 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 442 034.00 | 5 703 249.00 | | 5 442 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 227.00 | -64 502.00 | | 14 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 869.00 | | 19 718.00 | 614 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 233.00 | 634 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 233.00 | 512 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 185.00 | | 3 465.00 | 111 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 777.00 | | 16 239.00 | 496 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 908.00 | | 14.00 | 6 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 563.00 | 44 379.00 | 233.00 | 467 563.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 875.00 | 5 947.00 | | 101 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 689.00 | 38 432.00 | 233.00 | 365 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 63 269.00 | 55 062.00 | 63 269.00 | 63 269.00 |
6T Sur comptes clients | 159 627.00 | 54 259.00 | 29 756.00 | 159 627.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 896.00 | 109 321.00 | 93 025.00 | 222 896.00 |
7C TOTAL GENERAL | 222 896.00 | 109 321.00 | 93 025.00 | 222 896.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 109 321.00 | 93 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 776.00 | 696 776.00 | | 696 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 291.00 | 135 291.00 | | 135 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 481.00 | 87 481.00 | | 87 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 840.00 | 12 840.00 | | 12 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UX Autres créances clients | 925 661.00 | | | 925 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 455.00 | | | 118 455.00 |
VB T. V. A. | 28 534.00 | | | 28 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 131.00 | 71 131.00 | | 71 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 488.00 | 13 885.00 | 34 604.00 | 48 488.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 637.00 | | | 13 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 014.00 | | | 163 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 238.00 | | | 330 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 021.00 | | | 35 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 609 933.00 | 1 609 933.00 | | 1 609 933.00 |
VW T.V.A. | 28 357.00 | 28 357.00 | | 28 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 271 749.00 | 1 237 145.00 | 34 604.00 | 1 271 749.00 |