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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 109.00 | 131 109.00 | | 131 109.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 390.00 | 4 013.00 | 17 377.00 | 21 390.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 703 640.00 | 571 640.00 | 132 000.00 | 703 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 817.00 | 706 763.00 | 160 054.00 | 866 817.00 |
BT Marchandises | 1 048 640.00 | 105 632.00 | 943 009.00 | 1 048 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 958.00 | 276 215.00 | 663 742.00 | 939 958.00 |
BZ Autres créances | 498 668.00 | | 498 668.00 | 498 668.00 |
CF Disponibilités | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 495.00 | | 25 495.00 | 25 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 519 542.00 | 381 847.00 | 2 137 695.00 | 2 519 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 386 359.00 | 1 088 610.00 | 2 297 749.00 | 3 386 359.00 |
CU Autres participations | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 495 397.00 | 577 703.00 | | 495 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 584.00 | -82 306.00 | | -296 584.00 |
DL TOTAL (I) | 374 813.00 | 671 397.00 | | 374 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 471.00 | 418 187.00 | | 258 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 000.00 | 320 000.00 | | 570 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 788 781.00 | 748 751.00 | | 788 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 241.00 | 273 763.00 | | 215 241.00 |
EA Autres dettes | 86 243.00 | 116 710.00 | | 86 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 922 936.00 | 1 877 411.00 | | 1 922 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 297 749.00 | 2 548 807.00 | | 2 297 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 883 701.00 | 1 826 397.00 | | 1 883 701.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 207 457.00 | 87 846.00 | | 207 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 510 393.00 | 1 117.00 | 4 511 510.00 | 4 510 393.00 |
FG Production vendue services | 9 930.00 | 5.00 | 9 934.00 | 9 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 520 323.00 | 1 122.00 | 4 521 444.00 | 4 520 323.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 266 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 788 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 964 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 579.00 | |
GE Autres charges | | | 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 099 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -310 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 873.00 | 140 069.00 | | 60 873.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 74.00 | | | 74.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 671.00 | 17 262.00 | | 5 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 548.00 | 4 200.00 | | 14 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 219.00 | 21 462.00 | | 20 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | 1 802.00 | | 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 343.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 248.00 | 2 145.00 | | 1 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 971.00 | 19 317.00 | | 18 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 810 751.00 | 5 585 521.00 | | 4 810 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 107 335.00 | 5 667 827.00 | | 5 107 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 584.00 | -82 306.00 | | -296 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 59 284.00 | 80 957.00 | | 59 284.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 1 350.00 | 5 400.00 | | 1 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 718.00 | | 88 191.00 | 779 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 093.00 | 866 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 093.00 | 703 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 948.00 | | 1 600.00 | 153 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 619 861.00 | | 84 872.00 | 619 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 909.00 | | 1 720.00 | 5 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 282.00 | 44 574.00 | 1 093.00 | 663 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 131 109.00 | 4 013.00 | | 131 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 172.00 | 40 560.00 | 1 093.00 | 532 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 102 872.00 | 105 632.00 | 102 872.00 | 102 872.00 |
6T Sur comptes clients | 347 507.00 | 31 947.00 | 103 239.00 | 347 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 379.00 | 137 579.00 | 206 111.00 | 450 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 379.00 | 137 579.00 | 206 111.00 | 450 379.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 579.00 | 206 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 788 781.00 | 788 781.00 | | 788 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 320.00 | 79 320.00 | | 79 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 350.00 | 58 350.00 | | 58 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 243.00 | 86 243.00 | | 86 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 452.00 | | 2 452.00 | 2 452.00 |
UX Autres créances clients | 726 119.00 | 726 119.00 | | 726 119.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 213 839.00 | 213 839.00 | | 213 839.00 |
VB T. V. A. | 46 586.00 | 46 586.00 | | 46 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 207 457.00 | 207 457.00 | | 207 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 014.00 | 15 979.00 | 35 035.00 | 51 014.00 |
VI Groupe et associés | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 279 326.00 | | | 279 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 055.00 | 112 055.00 | | 112 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 329 858.00 | 329 858.00 | | 329 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 495.00 | 25 495.00 | | 25 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 466 572.00 | 1 464 120.00 | 2 452.00 | 1 466 572.00 |
VW T.V.A. | 73 827.00 | 73 827.00 | | 73 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 918 736.00 | 1 883 701.00 | 35 035.00 | 1 918 736.00 |