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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127 764.00 | 120 371.00 | 7 393.00 | 127 764.00 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 511.00 | 439 514.00 | 99 997.00 | 539 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 718.00 | | 718.00 | 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 254.00 | 559 886.00 | 117 368.00 | 677 254.00 |
BT Marchandises | 718 466.00 | 58 731.00 | 659 734.00 | 718 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 707.00 | 203 162.00 | 832 545.00 | 1 035 707.00 |
BZ Autres créances | 583 589.00 | | 583 589.00 | 583 589.00 |
CF Disponibilités | 11 937.00 | | 11 937.00 | 11 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 855.00 | | 21 855.00 | 21 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 371 554.00 | 261 894.00 | 2 109 660.00 | 2 371 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 808.00 | 821 779.00 | 2 227 028.00 | 3 048 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 718.00 | | | 718.00 |
CU Autres participations | 6 211.00 | | 6 211.00 | 6 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 742 338.00 | 728 112.00 | | 742 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 013.00 | 14 227.00 | | -77 013.00 |
DL TOTAL (I) | 841 326.00 | 918 338.00 | | 841 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 968.00 | 119 619.00 | | 211 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 899.00 | 696 776.00 | | 674 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 719.00 | 272 514.00 | | 272 719.00 |
EA Autres dettes | 56 116.00 | 12 840.00 | | 56 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 703.00 | 1 271 749.00 | | 1 385 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 028.00 | 2 190 087.00 | | 2 227 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 236.00 | 1 237 145.00 | | 1 365 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 177 365.00 | 71 131.00 | | 177 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 290 362.00 | 1 958.00 | 5 292 319.00 | 5 290 362.00 |
FG Production vendue services | 30 756.00 | | 30 756.00 | 30 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 321 118.00 | 1 958.00 | 5 323 076.00 | 5 321 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 466 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 289 990.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 792 690.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 332 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 433.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 586 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 397.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 409.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 755.00 | 53 085.00 | | 63 755.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 669.00 | 10 083.00 | | 8 669.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 667.00 | 2 167.00 | | 26 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 336.00 | 12 250.00 | | 35 336.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 887.00 | | 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 530.00 | 887.00 | | 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 806.00 | 11 363.00 | | 34 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 513 556.00 | 5 456 261.00 | | 5 513 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 590 569.00 | 5 442 034.00 | | 5 590 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 013.00 | 14 227.00 | | -77 013.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 526.00 | 83 347.00 | | 79 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 354.00 | | 47 221.00 | 634 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 322.00 | 677 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 322.00 | 539 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 650.00 | | 16 164.00 | 114 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 783.00 | | 31 050.00 | 512 783.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 922.00 | | 7.00 | 6 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 709.00 | 52 499.00 | 4 322.00 | 511 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 821.00 | 12 550.00 | | 107 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 403 888.00 | 39 948.00 | 4 322.00 | 403 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 55 062.00 | 58 731.00 | 55 062.00 | 55 062.00 |
6T Sur comptes clients | 184 130.00 | 43 701.00 | 24 669.00 | 184 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 239 192.00 | 102 433.00 | 79 731.00 | 239 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 239 192.00 | 102 433.00 | 79 731.00 | 239 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 433.00 | 79 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 899.00 | 674 899.00 | | 674 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 163.00 | 134 163.00 | | 134 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 206.00 | 83 206.00 | | 83 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 116.00 | 56 116.00 | | 56 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
UX Autres créances clients | 919 867.00 | 919 867.00 | | 919 867.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 840.00 | 115 840.00 | | 115 840.00 |
VB T. V. A. | 37 837.00 | 37 837.00 | | 37 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 365.00 | 177 365.00 | | 177 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 604.00 | 14 137.00 | 20 467.00 | 34 604.00 |
VI Groupe et associés | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 164 462.00 | 164 462.00 | | 164 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 827.00 | 20 827.00 | | 20 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 372 090.00 | 372 090.00 | | 372 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 855.00 | 21 855.00 | | 21 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 869.00 | 1 641 869.00 | | 1 641 869.00 |
VW T.V.A. | 34 524.00 | 34 524.00 | | 34 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 703.00 | 1 365 236.00 | 20 467.00 | 1 385 703.00 |