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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
AP Constructions | 169 688.00 | 161 865.00 | 7 823.00 | 169 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 540.00 | 44 540.00 | | 44 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 518.00 | 456 532.00 | 124 986.00 | 581 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 923.00 | 669 114.00 | 132 809.00 | 801 923.00 |
BT Marchandises | 164 375.00 | | 164 375.00 | 164 375.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 782.00 | | 200 782.00 | 200 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BZ Autres créances | 115 096.00 | | 115 096.00 | 115 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 615 000.00 | | 615 000.00 | 615 000.00 |
CF Disponibilités | 162 175.00 | | 162 175.00 | 162 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 699.00 | | 699.00 | 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 886.00 | | 1 261 886.00 | 1 261 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 809.00 | 669 114.00 | 1 394 695.00 | 2 063 809.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 053.00 | 16 680.00 | | 21 053.00 |
DG Autres réserves | 399 293.00 | 399 293.00 | | 399 293.00 |
DH Report à nouveau | 79.00 | | | 79.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 356.00 | 87 452.00 | | 11 356.00 |
DL TOTAL (I) | 831 782.00 | 903 425.00 | | 831 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 55 800.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 520.00 | 786.00 | | 2 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 120.00 | 359 869.00 | | 457 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 250.00 | 122 335.00 | | 103 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 913.00 | 538 790.00 | | 562 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 394 695.00 | 1 442 215.00 | | 1 394 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 913.00 | 538 790.00 | | 562 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 120.00 | 457 120.00 | | 457 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 996.00 | 21 996.00 | | 21 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 921.00 | 46 921.00 | | 46 921.00 |
UX Autres créances clients | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 387.00 | | | 387.00 |
VB T. V. A. | 72 821.00 | | | 72 821.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 148.00 | | | 39 148.00 |
VP Divers | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 013.00 | 14 013.00 | | 14 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 699.00 | | | 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 555.00 | 119 555.00 | | 119 555.00 |
VW T.V.A. | 20 320.00 | 20 320.00 | | 20 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 560 393.00 | 560 393.00 | | 560 393.00 |