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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 197.00 | 7 194.00 | 2 003.00 | 9 197.00 |
AP Constructions | 185 052.00 | 171 523.00 | 13 529.00 | 185 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 040.00 | 46 792.00 | 3 248.00 | 50 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 581 416.00 | 508 499.00 | 72 917.00 | 581 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 705.00 | 734 008.00 | 91 697.00 | 825 705.00 |
BN En cours de production de biens | | 2.00 | | |
BT Marchandises | 273 290.00 | | 273 290.00 | 273 290.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 242 223.00 | | 242 223.00 | 242 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 428.00 | | 41 428.00 | 41 428.00 |
BZ Autres créances | 215 040.00 | | 215 040.00 | 215 040.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 445 696.00 | | 445 696.00 | 445 696.00 |
CF Disponibilités | 494 109.00 | | 494 109.00 | 494 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 767.00 | | 1 715 767.00 | 1 715 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 541 472.00 | 734 008.00 | 1 807 464.00 | 2 541 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 998.00 | 22 438.00 | | 31 998.00 |
DG Autres réserves | 602 500.00 | 572 500.00 | | 602 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 823.00 | 191.00 | | 1 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 249.00 | 191 192.00 | | 227 249.00 |
DL TOTAL (I) | 1 263 570.00 | 1 186 321.00 | | 1 263 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 949.00 | 6 873.00 | | 2 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 369.00 | 162 914.00 | | 304 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 553.00 | 204 710.00 | | 236 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 894.00 | 374 520.00 | | 543 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 464.00 | 1 560 841.00 | | 1 807 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 872.00 | 374 498.00 | | 543 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 912.00 | | 36 885.00 | 836 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 092.00 | 825 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 092.00 | 816 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 177.00 | | 3 020.00 | 6 177.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 830 735.00 | | 33 865.00 | 830 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749 249.00 | 32 850.00 | 48 091.00 | 749 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 177.00 | 1 017.00 | | 6 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 072.00 | 31 833.00 | 48 091.00 | 743 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 369.00 | 304 369.00 | | 304 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 451.00 | 109 451.00 | | 109 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 900.00 | 57 900.00 | | 57 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 179.00 | 23 179.00 | | 23 179.00 |
UX Autres créances clients | 41 428.00 | 41 428.00 | | 41 428.00 |
VB T. V. A. | 33 562.00 | 33 562.00 | | 33 562.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
VP Divers | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 110.00 | 16 110.00 | | 16 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179 412.00 | 179 412.00 | | 179 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 448.00 | 260 448.00 | | 260 448.00 |
VW T.V.A. | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 945.00 | 540 923.00 | 22.00 | 540 945.00 |