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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 197.00 | 8 315.00 | 882.00 | 9 197.00 |
AP Constructions | 185 052.00 | 173 653.00 | 11 399.00 | 185 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 040.00 | 47 892.00 | 2 148.00 | 50 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 608 509.00 | 538 216.00 | 70 293.00 | 608 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 852 798.00 | 768 076.00 | 84 722.00 | 852 798.00 |
BT Marchandises | 282 940.00 | | 282 940.00 | 282 940.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 896.00 | | 2 896.00 | 2 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 533.00 | | 60 533.00 | 60 533.00 |
BZ Autres créances | 189 102.00 | | 189 102.00 | 189 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 546 979.00 | | 1 546 979.00 | 1 546 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 085 349.00 | | 2 085 349.00 | 2 085 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 938 147.00 | 768 076.00 | 2 170 071.00 | 2 938 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 31 998.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 782 500.00 | 602 500.00 | | 782 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 070.00 | 1 823.00 | | 1 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 625.00 | 227 249.00 | | 326 625.00 |
DL TOTAL (I) | 1 550 194.00 | 1 263 570.00 | | 1 550 194.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 949.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 619.00 | 304 369.00 | | 323 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 156.00 | 236 553.00 | | 276 156.00 |
EA Autres dettes | 5 079.00 | | | 5 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 877.00 | 543 894.00 | | 604 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 170 071.00 | 1 807 464.00 | | 2 170 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 604 877.00 | 543 872.00 | | 604 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 825 705.00 | | 31 950.00 | 825 705.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 856.00 | 852 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 856.00 | 843 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 816 508.00 | | 31 950.00 | 816 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 008.00 | 37 707.00 | 3 639.00 | 734 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 194.00 | 1 121.00 | | 7 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 726 814.00 | 36 586.00 | 3 639.00 | 726 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 619.00 | 323 619.00 | | 323 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 177.00 | 105 177.00 | | 105 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 378.00 | 83 378.00 | | 83 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 589.00 | 43 589.00 | | 43 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
UX Autres créances clients | 60 533.00 | 60 533.00 | | 60 533.00 |
VB T. V. A. | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VP Divers | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 532.00 | 17 532.00 | | 17 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 212.00 | 160 212.00 | | 160 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 535.00 | 252 535.00 | | 252 535.00 |
VW T.V.A. | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 877.00 | 604 877.00 | | 604 877.00 |