| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
AP Constructions | 169 688.00 | 169 688.00 | | 169 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 040.00 | 45 692.00 | 4 348.00 | 50 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 007.00 | 527 692.00 | 83 314.00 | 611 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 912.00 | 749 249.00 | 87 662.00 | 836 912.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 305 009.00 | | 305 009.00 | 305 009.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200 791.00 | | 200 791.00 | 200 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 122.00 | | 10 122.00 | 10 122.00 |
BZ Autres créances | 186 910.00 | | 186 910.00 | 186 910.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437 816.00 | | 437 816.00 | 437 816.00 |
CF Disponibilités | 326 700.00 | | 326 700.00 | 326 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 831.00 | | 5 831.00 | 5 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 473 178.00 | | 1 473 178.00 | 1 473 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 090.00 | 749 249.00 | 1 560 841.00 | 2 310 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 438.00 | 21 621.00 | | 22 438.00 |
DG Autres réserves | 572 500.00 | 410 000.00 | | 572 500.00 |
DH Report à nouveau | 191.00 | 161.00 | | 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 192.00 | 163 348.00 | | 191 192.00 |
DL TOTAL (I) | 1 186 321.00 | 995 129.00 | | 1 186 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 873.00 | 360.00 | | 6 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 914.00 | 445 709.00 | | 162 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 710.00 | 210 695.00 | | 204 710.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 520.00 | 657 266.00 | | 374 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 560 841.00 | 1 652 395.00 | | 1 560 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 498.00 | 657 244.00 | | 374 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 914.00 | 162 914.00 | | 162 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 406.00 | 97 406.00 | | 97 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 974.00 | 59 974.00 | | 59 974.00 |
UX Autres créances clients | 10 122.00 | 10 122.00 | | 10 122.00 |
VB T. V. A. | 20 084.00 | 20 084.00 | | 20 084.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 543.00 | 11 543.00 | | 11 543.00 |
VP Divers | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 989.00 | 15 989.00 | | 15 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 733.00 | 152 733.00 | | 152 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 831.00 | 5 831.00 | | 5 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 863.00 | 202 863.00 | | 202 863.00 |
VW T.V.A. | 31 341.00 | 31 341.00 | | 31 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 647.00 | 367 625.00 | 22.00 | 367 647.00 |