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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
AP Constructions | 169 688.00 | 168 657.00 | 1 031.00 | 169 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 040.00 | 44 592.00 | 5 448.00 | 50 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 933.00 | 500 368.00 | 109 565.00 | 609 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 838.00 | 719 794.00 | 116 044.00 | 835 838.00 |
BT Marchandises | 235 336.00 | | 235 336.00 | 235 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 496.00 | | 191 496.00 | 191 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
BZ Autres créances | 263 153.00 | | 263 153.00 | 263 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 630 074.00 | | 630 074.00 | 630 074.00 |
CF Disponibilités | 193 382.00 | | 193 382.00 | 193 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 536 351.00 | | 1 536 351.00 | 1 536 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 372 189.00 | 719 794.00 | 1 652 395.00 | 2 372 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 621.00 | 21 053.00 | | 21 621.00 |
DG Autres réserves | 410 000.00 | 399 293.00 | | 410 000.00 |
DH Report à nouveau | 161.00 | 79.00 | | 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 348.00 | 11 356.00 | | 163 348.00 |
DL TOTAL (I) | 995 129.00 | 831 782.00 | | 995 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 360.00 | 2 520.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 709.00 | 457 120.00 | | 445 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 695.00 | 103 250.00 | | 210 695.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 266.00 | 562 913.00 | | 657 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 395.00 | 1 394 695.00 | | 1 652 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 244.00 | 562 913.00 | | 657 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 709.00 | 445 709.00 | | 445 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 674.00 | 75 674.00 | | 75 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 933.00 | 64 933.00 | | 64 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
VB T. V. A. | 60 294.00 | | | 60 294.00 |
VI Groupe et associés | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
VP Divers | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 840.00 | 21 840.00 | | 21 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 170.00 | | | 201 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 063.00 | 286 063.00 | | 286 063.00 |
VW T.V.A. | 41 641.00 | 41 641.00 | | 41 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 906.00 | 656 884.00 | 22.00 | 656 906.00 |