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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 197.00 | 9 165.00 | 32.00 | 9 197.00 |
AP Constructions | 153 616.00 | 125 745.00 | 27 871.00 | 153 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 040.00 | 48 992.00 | 1 048.00 | 50 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 586.00 | 585 834.00 | 154 752.00 | 740 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 655.00 | 769 736.00 | 189 919.00 | 959 655.00 |
BT Marchandises | 238 881.00 | | 238 881.00 | 238 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 46 087.00 | | 46 087.00 | 46 087.00 |
BZ Autres créances | 347 684.00 | | 347 684.00 | 347 684.00 |
CF Disponibilités | 1 658 895.00 | | 1 658 895.00 | 1 658 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 255.00 | | 2 295 255.00 | 2 295 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 254 910.00 | 769 736.00 | 2 485 174.00 | 3 254 910.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 807 500.00 | 782 500.00 | | 807 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 694.00 | 1 070.00 | | 2 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 785.00 | 326 625.00 | | 471 785.00 |
DL TOTAL (I) | 1 721 980.00 | 1 550 194.00 | | 1 721 980.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 616.00 | 323 619.00 | | 399 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 343 756.00 | 276 156.00 | | 343 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | | 5 079.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 748 194.00 | 604 877.00 | | 748 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 485 174.00 | 2 170 071.00 | | 2 485 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 748 194.00 | 604 877.00 | | 748 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 798.00 | | 158 197.00 | 852 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 340.00 | 959 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 340.00 | 944 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 843 601.00 | | 151 981.00 | 843 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 216.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 076.00 | 53 000.00 | 51 340.00 | 768 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 315.00 | 850.00 | | 8 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 761.00 | 52 150.00 | 51 340.00 | 759 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 616.00 | 399 616.00 | | 399 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 936.00 | 58 936.00 | | 58 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 517.00 | 65 517.00 | | 65 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 163 195.00 | 163 195.00 | | 163 195.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 216.00 | | 6 216.00 | 6 216.00 |
UX Autres créances clients | 46 087.00 | 46 087.00 | | 46 087.00 |
VB T. V. A. | 93 717.00 | 93 717.00 | | 93 717.00 |
VP Divers | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 452.00 | 253 452.00 | | 253 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 695.00 | 397 479.00 | 6 216.00 | 403 695.00 |
VW T.V.A. | 36 520.00 | 36 520.00 | | 36 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 194.00 | 748 194.00 | | 748 194.00 |