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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 402.00 | 471 897.00 | 114 504.00 | 586 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 594.00 | 484 486.00 | 119 107.00 | 603 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 250.00 | | 63 250.00 | 63 250.00 |
BZ Autres créances | 32 535.00 | | 32 535.00 | 32 535.00 |
CF Disponibilités | 88 712.00 | | 88 712.00 | 88 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 508.00 | | 14 508.00 | 14 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 005.00 | | 199 005.00 | 199 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 598.00 | 484 486.00 | 318 112.00 | 802 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 130 248.00 | 109 549.00 | | 130 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 937.00 | 20 699.00 | | 10 937.00 |
DL TOTAL (I) | 185 185.00 | 174 248.00 | | 185 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 423.00 | 38 982.00 | | 41 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 014.00 | 29 738.00 | | 49 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 589.00 | 49 684.00 | | 39 589.00 |
EA Autres dettes | 767.00 | 1 583.00 | | 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 927.00 | 122 121.00 | | 132 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 112.00 | 296 369.00 | | 318 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 685.00 | 104 338.00 | | 114 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 723 238.00 | 723 238.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 723 238.00 | 723 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 925.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 179.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 703 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 81.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 952.00 | 3 030.00 | | 952.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 061.00 | 23 181.00 | | 23 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 180.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 650.00 | | | 14 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 920.00 | 180.00 | | 14 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 920.00 | -180.00 | | -4 920.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 262.00 | | | 262.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 734 309.00 | 753 220.00 | | 734 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 723 372.00 | 732 521.00 | | 723 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 937.00 | 20 699.00 | | 10 937.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 061.00 | 49 576.00 | | 18 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 323.00 | | 19 610.00 | 632 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 340.00 | 603 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 340.00 | 596 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 420.00 | | 19 610.00 | 625 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 466 193.00 | 51 179.00 | 33 690.00 | 466 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 463 894.00 | 51 179.00 | 33 690.00 | 463 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 014.00 | 49 014.00 | | 49 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 767.00 | 7 767.00 | | 7 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 395.00 | 16 395.00 | | 16 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 63 250.00 | | | 63 250.00 |
VB T. V. A. | 4 819.00 | | | 4 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 423.00 | 23 181.00 | 18 243.00 | 41 423.00 |
VI Groupe et associés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 558.00 | | | 31 558.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 014.00 | | | 6 014.00 |
VP Divers | 17 116.00 | | | 17 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 586.00 | | | 4 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 508.00 | | | 14 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 393.00 | 110 393.00 | | 110 393.00 |
VW T.V.A. | 15 427.00 | 15 427.00 | | 15 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 927.00 | 114 685.00 | 18 243.00 | 132 927.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 509.00 | 4 380.00 | | 5 509.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 188.00 | 11 961.00 | | 12 188.00 |
ST Autres comptes | 399 885.00 | 424 526.00 | | 399 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 921.00 | 432.00 | | 921.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 4.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 846.00 | 795.00 | | 846.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 355.00 | 5 175.00 | | 6 355.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 033.00 | 145 467.00 | | 149 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 741.00 | 79 599.00 | | 88 741.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 412 994.00 | 436 920.00 | | 412 994.00 |