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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 050.00 | 10 467.00 | 3 583.00 | 14 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 095.00 | 589 122.00 | 147 974.00 | 737 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 048.00 | 601 888.00 | 156 160.00 | 758 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 750.00 | | 89 750.00 | 89 750.00 |
BZ Autres créances | 12 275.00 | | 12 275.00 | 12 275.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 970.00 | | 30 970.00 | 30 970.00 |
CF Disponibilités | 45 617.00 | | 45 617.00 | 45 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 852.00 | | 14 852.00 | 14 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 464.00 | | 193 464.00 | 193 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 951 512.00 | 601 888.00 | 349 624.00 | 951 512.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 103 828.00 | 137 083.00 | | 103 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 332.00 | -33 255.00 | | -63 332.00 |
DL TOTAL (I) | 84 496.00 | 147 828.00 | | 84 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 955.00 | 174 235.00 | | 175 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 548.00 | 3 478.00 | | 1 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 749.00 | 26 369.00 | | 33 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 875.00 | 58 091.00 | | 53 875.00 |
EA Autres dettes | | 1 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 265 128.00 | 263 182.00 | | 265 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 624.00 | 411 009.00 | | 349 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 032.00 | 147 227.00 | | 147 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 683 479.00 | 683 479.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 683 479.00 | 683 479.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 217.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 685 696.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 487.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 457.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 745 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 837.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 468.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -4.00 | | | -4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 468.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -468.00 | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 696.00 | 692 163.00 | | 685 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 749 028.00 | 725 418.00 | | 749 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 332.00 | -33 255.00 | | -63 332.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 296.00 | 26 793.00 | | 27 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 987.00 | | 31 561.00 | 780 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 500.00 | 758 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 500.00 | 751 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 774 085.00 | | 31 561.00 | 774 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 932.00 | 72 457.00 | 54 500.00 | 583 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 581 632.00 | 72 457.00 | 54 500.00 | 581 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 749.00 | 33 749.00 | | 33 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 432.00 | 9 432.00 | | 9 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 89 750.00 | 89 750.00 | | 89 750.00 |
VB T. V. A. | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 955.00 | 57 859.00 | 118 096.00 | 175 955.00 |
VI Groupe et associés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 280.00 | | | 58 280.00 |
VP Divers | 7 810.00 | 7 810.00 | | 7 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 977.00 | 116 977.00 | | 116 977.00 |
VW T.V.A. | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 128.00 | 147 032.00 | 118 096.00 | 265 128.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 208.00 | 7 887.00 | | 4 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 282.00 | 5 418.00 | | 7 282.00 |
ST Autres comptes | 400 750.00 | 376 584.00 | | 400 750.00 |
YW Taxe professionnelle | 958.00 | 965.00 | | 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 166.00 | 8 852.00 | | 5 166.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 263.00 | 142 805.00 | | 135 263.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 910.00 | 73 667.00 | | 81 910.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 408 032.00 | 382 002.00 | | 408 032.00 |