| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 691 357.00 | 486 761.00 | 204 595.00 | 691 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 549.00 | 499 350.00 | 209 198.00 | 708 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 034.00 | | 78 034.00 | 78 034.00 |
BZ Autres créances | 26 544.00 | | 26 544.00 | 26 544.00 |
CF Disponibilités | 61 245.00 | | 61 245.00 | 61 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 710.00 | | 21 710.00 | 21 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 533.00 | | 187 533.00 | 187 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 082.00 | 499 350.00 | 396 732.00 | 896 082.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 153 495.00 | 141 185.00 | | 153 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 313.00 | 12 310.00 | | 2 313.00 |
DL TOTAL (I) | 199 807.00 | 197 495.00 | | 199 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 601.00 | 170 562.00 | | 122 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340.00 | 530.00 | | 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 005.00 | 26 161.00 | | 29 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 978.00 | 39 377.00 | | 42 978.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 1 539.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 924.00 | 238 168.00 | | 196 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 732.00 | 435 663.00 | | 396 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 075.00 | 115 567.00 | | 112 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 708 146.00 | 708 146.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 708 146.00 | 708 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 944.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 521.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 808.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 156.00 | 1 870.00 | | 2 156.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -3 116.00 | 24 336.00 | | -3 116.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | 540.00 | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 836.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 495.00 | 10 376.00 | | 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -495.00 | -376.00 | | -495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 012.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 307.00 | 728 566.00 | | 710 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 707 994.00 | 716 256.00 | | 707 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 313.00 | 12 310.00 | | 2 313.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49.00 | 8 681.00 | | 49.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 657 054.00 | | 51 494.00 | 657 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 708 549.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 650 152.00 | | 51 494.00 | 650 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 422 026.00 | 76 521.00 | | 422 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 726.00 | 76 521.00 | | 419 726.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 005.00 | 29 005.00 | | 29 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 78 034.00 | 78 034.00 | | 78 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 601.00 | 37 752.00 | 84 849.00 | 122 601.00 |
VI Groupe et associés | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 961.00 | | | 47 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VP Divers | 18 259.00 | 18 259.00 | | 18 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 710.00 | 21 710.00 | | 21 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 388.00 | 126 388.00 | | 126 388.00 |
VW T.V.A. | 19 135.00 | 19 135.00 | | 19 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 924.00 | 112 075.00 | 84 849.00 | 196 924.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 921.00 | 5 226.00 | | 4 921.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 128.00 | 12 590.00 | | 10 128.00 |
ST Autres comptes | 360 322.00 | 384 093.00 | | 360 322.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 983.00 | 899.00 | | 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 904.00 | 6 125.00 | | 5 904.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 557.00 | 141 946.00 | | 140 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 282.00 | 83 916.00 | | 87 282.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 371 450.00 | 396 683.00 | | 371 450.00 |