| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 763 795.00 | 571 343.00 | 192 452.00 | 763 795.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 987.00 | 583 932.00 | 197 055.00 | 780 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 061.00 | | 82 061.00 | 82 061.00 |
BZ Autres créances | 14 763.00 | | 14 763.00 | 14 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 970.00 | | 33 970.00 | 33 970.00 |
CF Disponibilités | 63 281.00 | | 63 281.00 | 63 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 879.00 | | 19 879.00 | 19 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 954.00 | | 213 954.00 | 213 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 941.00 | 583 932.00 | 411 009.00 | 994 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 8.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 137 083.00 | 155 807.00 | | 137 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 255.00 | -18 724.00 | | -33 255.00 |
DL TOTAL (I) | 147 828.00 | 181 083.00 | | 147 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 235.00 | 202 387.00 | | 174 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 478.00 | 14 053.00 | | 3 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 369.00 | 23 471.00 | | 26 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 091.00 | 50 932.00 | | 58 091.00 |
EA Autres dettes | 1 008.00 | 676.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 182.00 | 291 519.00 | | 263 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 009.00 | 472 602.00 | | 411 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 227.00 | 125 002.00 | | 147 227.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 692 161.00 | 692 161.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 692 161.00 | 692 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 510.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 721 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 779.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 787.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 228.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 468.00 | 405.00 | | 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 627.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468.00 | 11 032.00 | | 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -468.00 | 2 196.00 | | -468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 692 163.00 | 728 645.00 | | 692 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 418.00 | 747 369.00 | | 725 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 256.00 | -18 724.00 | | -33 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 793.00 | 17 180.00 | | 26 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 800.00 | | 4 187.00 | 776 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 780 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 774 085.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 769 898.00 | | 4 187.00 | 769 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 421.00 | 70 510.00 | | 513 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 122.00 | 70 510.00 | | 511 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | | | 4.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 761.00 | 8 761.00 | | 8 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 905.00 | 23 905.00 | | 23 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 82 061.00 | 82 061.00 | | 82 061.00 |
VB T. V. A. | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 235.00 | 58 280.00 | 115 955.00 | 174 235.00 |
VI Groupe et associés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 152.00 | | | 28 152.00 |
VP Divers | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 803.00 | 116 803.00 | | 116 803.00 |
VW T.V.A. | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 181.00 | 147 227.00 | 115 955.00 | 263 181.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 887.00 | 6 196.00 | | 7 887.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 418.00 | 6 468.00 | | 5 418.00 |
ST Autres comptes | 376 584.00 | 374 452.00 | | 376 584.00 |
YW Taxe professionnelle | 965.00 | 978.00 | | 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 852.00 | 7 174.00 | | 8 852.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 805.00 | 136 797.00 | | 142 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 667.00 | 78 302.00 | | 73 667.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 002.00 | 380 920.00 | | 382 002.00 |