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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 639 862.00 | 410 241.00 | 229 622.00 | 639 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 657 054.00 | 422 830.00 | 234 225.00 | 657 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 332.00 | | 72 332.00 | 72 332.00 |
BZ Autres créances | 29 192.00 | | 29 192.00 | 29 192.00 |
CF Disponibilités | 83 563.00 | | 83 563.00 | 83 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 438.00 | | 201 438.00 | 201 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 493.00 | 422 830.00 | 435 663.00 | 858 493.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 141 185.00 | 130 248.00 | | 141 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 310.00 | 10 937.00 | | 12 310.00 |
DL TOTAL (I) | 197 495.00 | 185 185.00 | | 197 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 562.00 | 41 423.00 | | 170 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530.00 | 2 134.00 | | 530.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 161.00 | 49 014.00 | | 26 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 377.00 | 39 589.00 | | 39 377.00 |
EA Autres dettes | 1 539.00 | 767.00 | | 1 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 168.00 | 132 927.00 | | 238 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 663.00 | 318 112.00 | | 435 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 567.00 | 114 685.00 | | 115 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 716 678.00 | 716 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 716 678.00 | 716 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 718 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 748.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 700 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 071.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 870.00 | 952.00 | | 1 870.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 24 336.00 | 23 061.00 | | 24 336.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 540.00 | 270.00 | | 540.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 836.00 | 14 650.00 | | 9 836.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 376.00 | 14 920.00 | | 10 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -376.00 | -4 920.00 | | -376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 012.00 | 262.00 | | 1 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 566.00 | 734 309.00 | | 728 566.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 256.00 | 723 372.00 | | 716 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 310.00 | 10 937.00 | | 12 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 681.00 | 18 061.00 | | 8 681.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 594.00 | | 188 701.00 | 603 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 240.00 | 657 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 240.00 | 650 152.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 596 691.00 | | 188 701.00 | 596 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 483 682.00 | 63 748.00 | 125 404.00 | 483 682.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 383.00 | 63 748.00 | 125 404.00 | 481 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 161.00 | 26 161.00 | | 26 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 479.00 | 19 479.00 | | 19 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 72 332.00 | | | 72 332.00 |
VB T. V. A. | 9 798.00 | | | 9 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 562.00 | 47 961.00 | 122 601.00 | 170 562.00 |
VI Groupe et associés | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 861.00 | | | 40 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
VP Divers | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 227.00 | | | 2 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 351.00 | | | 16 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 975.00 | 117 975.00 | | 117 975.00 |
VW T.V.A. | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 168.00 | 115 567.00 | 122 601.00 | 238 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 226.00 | 5 509.00 | | 5 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 590.00 | 12 188.00 | | 12 590.00 |
ST Autres comptes | 384 093.00 | 399 885.00 | | 384 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 921.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 899.00 | 846.00 | | 899.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 125.00 | 6 355.00 | | 6 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 916.00 | 88 741.00 | | 83 916.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 683.00 | 412 994.00 | | 396 683.00 |