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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 759 608.00 | 500 832.00 | 258 776.00 | 759 608.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 503.00 | | 4 503.00 | 4 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 800.00 | 513 421.00 | 263 379.00 | 776 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 005.00 | | 111 005.00 | 111 005.00 |
BZ Autres créances | 25 490.00 | | 25 490.00 | 25 490.00 |
CF Disponibilités | 47 034.00 | | 47 034.00 | 47 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 694.00 | | 25 694.00 | 25 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 223.00 | | 209 223.00 | 209 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 023.00 | 513 421.00 | 472 602.00 | 986 023.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100.00 | | | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 155 807.00 | 153 495.00 | | 155 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 724.00 | 2 313.00 | | -18 724.00 |
DL TOTAL (I) | 181 083.00 | 199 807.00 | | 181 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 387.00 | 122 601.00 | | 202 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 053.00 | 340.00 | | 14 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 471.00 | 29 005.00 | | 23 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 932.00 | 42 978.00 | | 50 932.00 |
EA Autres dettes | 676.00 | 2 000.00 | | 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 519.00 | 196 924.00 | | 291 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 602.00 | 396 732.00 | | 472 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 002.00 | 112 075.00 | | 125 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 712 523.00 | 712 523.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 712 523.00 | 712 523.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 918.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 565.00 | |
GE Autres charges | | | 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 734 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 834.00 | 2 156.00 | | 2 834.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | -3 116.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 228.00 | | | 13 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 495.00 | | 405.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 627.00 | | | 10 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 032.00 | 495.00 | | 11 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 196.00 | -495.00 | | 2 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 645.00 | 710 307.00 | | 728 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 747 369.00 | 707 994.00 | | 747 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 724.00 | 2 313.00 | | -18 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 180.00 | 49.00 | | 17 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 708 549.00 | | 128 372.00 | 708 549.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 121.00 | 776 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 121.00 | 769 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 646.00 | | 128 372.00 | 701 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 498 547.00 | 64 369.00 | 39 109.00 | 498 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 247.00 | 64 369.00 | 39 109.00 | 496 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 471.00 | 23 471.00 | | 23 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 565.00 | 22 565.00 | | 22 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 111 005.00 | 111 005.00 | | 111 005.00 |
VB T. V. A. | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 387.00 | 35 870.00 | 166 517.00 | 202 387.00 |
VI Groupe et associés | 14 053.00 | 14 053.00 | | 14 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 121 500.00 | | | 121 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 715.00 | | | 41 715.00 |
VP Divers | 17 630.00 | 17 630.00 | | 17 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 694.00 | 25 694.00 | | 25 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 289.00 | 162 289.00 | | 162 289.00 |
VW T.V.A. | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 519.00 | 125 002.00 | 166 517.00 | 291 519.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 196.00 | 4 921.00 | | 6 196.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 468.00 | 10 128.00 | | 6 468.00 |
ST Autres comptes | 374 452.00 | 360 322.00 | | 374 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 000.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 978.00 | 983.00 | | 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 174.00 | 5 904.00 | | 7 174.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 797.00 | 140 557.00 | | 136 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 302.00 | 87 282.00 | | 78 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 920.00 | 371 450.00 | | 380 920.00 |