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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 504.00 | 16 214.00 | 290.00 | 16 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 328.00 | 49 889.00 | 439.00 | 50 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 195.00 | 439 404.00 | 179 791.00 | 619 195.00 |
BF Prêts | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 123 334.00 | 505 506.00 | 617 828.00 | 1 123 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 519.00 | | 15 519.00 | 15 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 700 023.00 | 348.00 | 699 675.00 | 700 023.00 |
BZ Autres créances | 121 276.00 | | 121 276.00 | 121 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CF Disponibilités | 178 386.00 | | 178 386.00 | 178 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 495.00 | | 23 495.00 | 23 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 038.00 | 348.00 | 1 040 690.00 | 1 041 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 164 372.00 | 505 854.00 | 1 658 518.00 | 2 164 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
CU Autres participations | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | 604 827.00 | 626 019.00 | | 604 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 195.00 | 21 809.00 | | 73 195.00 |
DL TOTAL (I) | 801 223.00 | 771 027.00 | | 801 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 464.00 | 92 662.00 | | 141 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 617.00 | 41 975.00 | | 59 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 418.00 | 168 715.00 | | 346 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 558.00 | 247 881.00 | | 308 558.00 |
EA Autres dettes | 1 238.00 | 2 619.00 | | 1 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 295.00 | 553 852.00 | | 857 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 518.00 | 1 324 879.00 | | 1 658 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 968.00 | 553 852.00 | | 773 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 344 852.00 | 60 828.00 | 3 405 680.00 | 3 344 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 344 852.00 | 60 828.00 | 3 405 680.00 | 3 344 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 589.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 450 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 300 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 868 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 348.00 | |
GE Autres charges | | | 3 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 363 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 833.00 | 833.00 | | 26 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 386.00 | 833.00 | | 27 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 764.00 | 11 075.00 | | 3 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 524.00 | | | 13 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 288.00 | 11 075.00 | | 17 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 098.00 | -10 242.00 | | 10 098.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 323.00 | | | 15 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 478 491.00 | 2 992 338.00 | | 3 478 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 405 296.00 | 2 970 529.00 | | 3 405 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 195.00 | 21 809.00 | | 73 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 001 177.00 | | 183 376.00 | 1 001 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 020.00 | 437 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 219.00 | 1 123 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 199.00 | 669 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 104.00 | | 400.00 | 16 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 546.00 | | 162 176.00 | 553 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 527.00 | | 20 800.00 | 431 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 394.00 | 68 787.00 | 32 674.00 | 469 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 104.00 | 110.00 | | 16 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 453 290.00 | 68 677.00 | 32 674.00 | 453 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 772.00 | 1 863.00 | 3 287.00 | 1 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 772.00 | 1 863.00 | 3 287.00 | 1 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 772.00 | 1 863.00 | 3 287.00 | 1 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 348.00 | 1 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 418.00 | 346 418.00 | | 346 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 374.00 | 62 374.00 | | 62 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 252.00 | 94 252.00 | | 94 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
UP Prêts | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | | | 807.00 |
UX Autres créances clients | 700 023.00 | | | 700 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
VB T. V. A. | 47 253.00 | | | 47 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 335.00 | 58 008.00 | 83 327.00 | 141 335.00 |
VI Groupe et associés | 59 617.00 | 59 617.00 | | 59 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 177.00 | | | 136 177.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 440.00 | | | 87 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 251.00 | | | 44 251.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 135.00 | | | 135.00 |
VP Divers | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 495.00 | | | 23 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 856 101.00 | 855 294.00 | 807.00 | 856 101.00 |
VW T.V.A. | 133 667.00 | 133 667.00 | | 133 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 295.00 | 773 968.00 | 83 327.00 | 857 295.00 |