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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 351.00 | 51 906.00 | 3 445.00 | 55 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 071.00 | 527 240.00 | 333 831.00 | 861 071.00 |
BF Prêts | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 750.00 | 595 517.00 | 771 234.00 | 1 366 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 106.00 | | 26 106.00 | 26 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 900 823.00 | 7 632.00 | 893 191.00 | 900 823.00 |
BZ Autres créances | 183 572.00 | | 183 572.00 | 183 572.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CF Disponibilités | 264 562.00 | | 264 562.00 | 264 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 056.00 | | 12 056.00 | 12 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 459.00 | 7 632.00 | 1 381 826.00 | 1 389 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 756 210.00 | 603 148.00 | 2 153 061.00 | 2 756 210.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
CU Autres participations | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | 840 677.00 | 635 023.00 | | 840 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 956.00 | 255 654.00 | | 165 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 129 833.00 | 1 013 877.00 | | 1 129 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 308 529.00 | 145 990.00 | | 308 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 499.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 298.00 | 356 984.00 | | 332 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 509.00 | 438 549.00 | | 367 509.00 |
EA Autres dettes | 14 891.00 | 4 306.00 | | 14 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 228.00 | 996 328.00 | | 1 023 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 061.00 | 2 010 205.00 | | 2 153 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 886.00 | 911 120.00 | | 826 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 327 689.00 | 114 416.00 | 4 442 105.00 | 4 327 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 327 689.00 | 114 416.00 | 4 442 105.00 | 4 327 689.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 519 321.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 412.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 420 177.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 979 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 371.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 862.00 | |
GE Autres charges | | | 4 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 313 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 205 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 516.00 | 45 855.00 | | 76 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 082.00 | 564.00 | | 2 082.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 68 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 082.00 | 68 564.00 | | 2 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 230.00 | 2 924.00 | | 3 230.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 826.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 230.00 | 30 750.00 | | 3 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 148.00 | 37 814.00 | | -1 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 685.00 | 95 842.00 | | 36 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 522 201.00 | 4 410 672.00 | | 4 522 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 356 245.00 | 4 155 017.00 | | 4 356 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 956.00 | 255 654.00 | | 165 956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 373.00 | | 180 978.00 | 1 187 373.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 433 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 1 366 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 594.00 | | 173 828.00 | 742 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 428 407.00 | | 7 150.00 | 428 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 137.00 | 105 371.00 | | 490 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 766.00 | 105 371.00 | | 473 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 182.00 | 6 862.00 | 412.00 | 1 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 182.00 | 6 862.00 | 412.00 | 1 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 182.00 | 6 862.00 | 412.00 | 1 182.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 862.00 | 412.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 298.00 | 332 298.00 | | 332 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 546.00 | 75 546.00 | | 75 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 898.00 | 126 898.00 | | 126 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 891.00 | 14 891.00 | | 14 891.00 |
UP Prêts | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UX Autres créances clients | 900 823.00 | 900 823.00 | | 900 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 476.00 | 476.00 | | 1 476.00 |
VB T. V. A. | 47 131.00 | 47 131.00 | | 47 131.00 |
VC Groupe et associés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 328.00 | 111 985.00 | 196 342.00 | 308 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 246 548.00 | | | 246 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 119.00 | | | 84 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 114 171.00 | 114 171.00 | | 114 171.00 |
VP Divers | 15 214.00 | 15 214.00 | | 15 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 104 408.00 | 1 104 408.00 | | 1 104 408.00 |
VW T.V.A. | 164 824.00 | 164 824.00 | | 164 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 228.00 | 826 886.00 | 196 342.00 | 1 023 228.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |