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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 827.00 | 50 834.00 | 3 993.00 | 54 827.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 767.00 | 422 940.00 | 264 827.00 | 687 767.00 |
BF Prêts | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 373.00 | 490 145.00 | 697 228.00 | 1 187 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 747.00 | | 23 747.00 | 23 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 892 356.00 | 1 182.00 | 891 174.00 | 892 356.00 |
BZ Autres créances | 126 924.00 | | 126 924.00 | 126 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CF Disponibilités | 243 413.00 | | 243 413.00 | 243 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 379.00 | | 25 379.00 | 25 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 314 160.00 | 1 182.00 | 1 312 978.00 | 1 314 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 532.00 | 491 327.00 | 2 010 205.00 | 2 501 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
CU Autres participations | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DH Report à nouveau | 635 023.00 | 604 827.00 | | 635 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 654.00 | 73 195.00 | | 255 654.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 877.00 | 801 223.00 | | 1 013 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 990.00 | 141 464.00 | | 145 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 499.00 | 59 617.00 | | 50 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 984.00 | 346 418.00 | | 356 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 549.00 | 308 558.00 | | 438 549.00 |
EA Autres dettes | 4 306.00 | 1 238.00 | | 4 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 328.00 | 857 295.00 | | 996 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 205.00 | 1 658 518.00 | | 2 010 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 911 120.00 | 773 968.00 | | 911 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 200 182.00 | 95 526.00 | 4 295 708.00 | 4 200 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 200 182.00 | 95 526.00 | 4 295 708.00 | 4 200 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 503.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 342 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 198 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 347 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 191.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 182.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 026 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 206.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 206.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 564.00 | 553.00 | | 564.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 000.00 | 26 833.00 | | 68 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 564.00 | 27 386.00 | | 68 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 924.00 | 3 764.00 | | 2 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 826.00 | 13 524.00 | | 27 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 750.00 | 17 288.00 | | 30 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 814.00 | 10 098.00 | | 37 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95 842.00 | 15 323.00 | | 95 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 410 672.00 | 3 478 491.00 | | 4 410 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 155 017.00 | 3 405 296.00 | | 4 155 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 654.00 | 73 195.00 | | 255 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 200 168.00 | 168 494.00 | | 200 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 834.00 | | 204 916.00 | 1 112 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 428 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 130 377.00 | 1 187 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133.00 | 16 371.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 130 245.00 | 742 594.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 504.00 | | | 16 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 669 523.00 | | 203 316.00 | 669 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 807.00 | | 1 600.00 | 426 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 505 498.00 | 87 191.00 | 102 551.00 | 505 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 214.00 | 290.00 | 133.00 | 16 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 285.00 | 86 901.00 | 102 419.00 | 489 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 348.00 | 1 182.00 | 348.00 | 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 348.00 | 1 182.00 | 348.00 | 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348.00 | 1 182.00 | 348.00 | 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 182.00 | 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 984.00 | 356 984.00 | | 356 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 067.00 | 75 067.00 | | 75 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 686.00 | 109 686.00 | | 109 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 054.00 | 82 054.00 | | 82 054.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
UP Prêts | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | | | 807.00 |
UX Autres créances clients | 892 356.00 | | | 892 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VB T. V. A. | 48 870.00 | | | 48 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 898.00 | 60 690.00 | 85 208.00 | 145 898.00 |
VI Groupe et associés | 50 499.00 | 50 499.00 | | 50 499.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 200.00 | | | 89 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 637.00 | | | 84 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 568.00 | | | 61 568.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 135.00 | | | 135.00 |
VP Divers | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 067.00 | 1 046 260.00 | 807.00 | 1 047 067.00 |
VW T.V.A. | 166 400.00 | 166 400.00 | | 166 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 328.00 | 911 120.00 | 85 208.00 | 996 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |