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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 825.00 | 16 621.00 | 3 204.00 | 19 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 190.00 | 53 735.00 | 6 455.00 | 60 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 743 898.00 | 562 835.00 | 181 063.00 | 743 898.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 250 721.00 | 633 191.00 | 617 530.00 | 1 250 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 917 484.00 | 19 477.00 | 898 007.00 | 917 484.00 |
BZ Autres créances | 112 227.00 | | 112 227.00 | 112 227.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
CF Disponibilités | 356 551.00 | | 356 551.00 | 356 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 313.00 | | 12 313.00 | 12 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 418 378.00 | 19 477.00 | 1 398 901.00 | 1 418 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 669 098.00 | 652 668.00 | 2 016 431.00 | 2 669 098.00 |
CP Parts à moins d’un an | 807.00 | | | 807.00 |
CU Autres participations | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 951 633.00 | | | 951 633.00 |
DH Report à nouveau | | 840 677.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 478.00 | 165 956.00 | | 41 478.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 311.00 | 1 129 833.00 | | 1 116 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 342.00 | 308 529.00 | | 196 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 477.00 | | | 9 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 357.00 | 332 298.00 | | 356 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 323 992.00 | 367 509.00 | | 323 992.00 |
EA Autres dettes | 13 951.00 | 14 891.00 | | 13 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 900 120.00 | 1 023 228.00 | | 900 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 016 431.00 | 2 153 061.00 | | 2 016 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 792 505.00 | 826 886.00 | | 792 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 960 319.00 | 114 590.00 | 4 074 909.00 | 3 960 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 960 319.00 | 114 590.00 | 4 074 909.00 | 3 960 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 497.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 147 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 301 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 943 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 001.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 121 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 765.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 681.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 681.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 413.00 | 2 082.00 | | 12 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 980.00 | | | 81 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94 393.00 | 2 082.00 | | 94 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 836.00 | 3 230.00 | | 3 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 66 184.00 | | | 66 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 020.00 | 3 230.00 | | 70 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 373.00 | -1 148.00 | | 24 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 879.00 | 36 685.00 | | 6 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 242 252.00 | 4 522 201.00 | | 4 242 252.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 200 774.00 | 4 356 245.00 | | 4 200 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 478.00 | 165 956.00 | | 41 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 223 993.00 | 180 435.00 | | 223 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 366 750.00 | | 29 786.00 | 1 366 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 150.00 | 426 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 816.00 | 1 250 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 666.00 | 804 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 371.00 | | 3 454.00 | 16 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 916 422.00 | | 26 332.00 | 916 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 433 957.00 | | | 433 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 509.00 | 110 096.00 | 72 482.00 | 595 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 371.00 | 250.00 | | 16 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 579 138.00 | 109 846.00 | 72 482.00 | 579 138.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 632.00 | 15 001.00 | 3 155.00 | 7 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 632.00 | 15 001.00 | 3 155.00 | 7 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 632.00 | 15 001.00 | 3 155.00 | 7 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 001.00 | 3 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 357.00 | 356 357.00 | | 356 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 294.00 | 69 294.00 | | 69 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 865.00 | 79 865.00 | | 79 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
UX Autres créances clients | 893 929.00 | 893 929.00 | | 893 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
VB T. V. A. | 55 305.00 | 55 305.00 | | 55 305.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 342.00 | 88 727.00 | 107 615.00 | 196 342.00 |
VI Groupe et associés | 9 477.00 | 9 477.00 | | 9 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 985.00 | | | 111 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 188.00 | 40 188.00 | | 40 188.00 |
VP Divers | 15 082.00 | 15 082.00 | | 15 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 042 831.00 | 1 042 831.00 | | 1 042 831.00 |
VW T.V.A. | 172 793.00 | 172 793.00 | | 172 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 900 120.00 | 792 505.00 | 107 615.00 | 900 120.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |