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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 815.00 | 18 404.00 | 5 411.00 | 23 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 154.00 | 52 146.00 | 4 009.00 | 56 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 453.00 | 609 870.00 | 181 583.00 | 791 453.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 980.00 | 680 420.00 | 618 560.00 | 1 298 980.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 393.00 | | 27 393.00 | 27 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 507.00 | 19 635.00 | 694 872.00 | 714 507.00 |
BZ Autres créances | 94 791.00 | | 94 791.00 | 94 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CF Disponibilités | 1 322 284.00 | | 1 322 284.00 | 1 322 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 507.00 | | 15 507.00 | 15 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 842.00 | 19 635.00 | 2 157 207.00 | 2 176 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 475 822.00 | 700 055.00 | 2 775 767.00 | 3 475 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
CU Autres participations | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 938 111.00 | 951 633.00 | | 938 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 231.00 | 41 478.00 | | 63 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 124 542.00 | 1 116 311.00 | | 1 124 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 861 982.00 | 196 342.00 | | 861 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 477.00 | 9 477.00 | | 64 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 358 461.00 | 355 806.00 | | 358 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 362 140.00 | 323 992.00 | | 362 140.00 |
EA Autres dettes | 4 164.00 | 13 951.00 | | 4 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 651 225.00 | 899 568.00 | | 1 651 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 767.00 | 2 015 879.00 | | 2 775 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 524 772.00 | 792 505.00 | | 1 524 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 124 828.00 | 107 061.00 | 3 231 889.00 | 3 124 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 124 828.00 | 107 061.00 | 3 231 889.00 | 3 124 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 275 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 253 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 841 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 787.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 207 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 036.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 184.00 | 12 413.00 | | 1 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 167.00 | 81 980.00 | | 16 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 351.00 | 94 393.00 | | 17 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 067.00 | 3 836.00 | | 6 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 295.00 | 66 184.00 | | 1 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 362.00 | 70 020.00 | | 7 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 989.00 | 24 373.00 | | 9 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 689.00 | 6 879.00 | | 12 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 293 262.00 | 4 242 252.00 | | 3 293 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 230 031.00 | 4 200 774.00 | | 3 230 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 231.00 | 41 478.00 | | 63 231.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 215 558.00 | 223 993.00 | | 215 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 721.00 | | 90 045.00 | 1 250 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 786.00 | 1 298 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 785.00 | 847 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 825.00 | | 3 990.00 | 19 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 804 088.00 | | 85 305.00 | 804 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 807.00 | | 750.00 | 426 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 123.00 | 87 787.00 | 40 490.00 | 633 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 621.00 | 1 783.00 | | 16 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 616 502.00 | 86 004.00 | 40 490.00 | 616 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 477.00 | 683.00 | 525.00 | 19 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 477.00 | 683.00 | 525.00 | 19 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 477.00 | 683.00 | 525.00 | 19 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 683.00 | 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 358 461.00 | 358 461.00 | | 358 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 617.00 | 65 617.00 | | 65 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 428.00 | 145 428.00 | | 145 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
UX Autres créances clients | 686 054.00 | 686 054.00 | | 686 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 453.00 | 28 453.00 | | 28 453.00 |
VB T. V. A. | 68 539.00 | 68 539.00 | | 68 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 472.00 | 650 472.00 | | 650 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 510.00 | 85 058.00 | 126 452.00 | 211 510.00 |
VI Groupe et associés | 64 477.00 | 64 477.00 | | 64 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 715 300.00 | | | 715 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 492.00 | | | 50 492.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VP Divers | 16 464.00 | 16 464.00 | | 16 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 362.00 | 825 555.00 | 807.00 | 826 362.00 |
VW T.V.A. | 148 629.00 | 148 629.00 | | 148 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 651 225.00 | 1 524 772.00 | 126 452.00 | 1 651 225.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |