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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 815.00 | 20 354.00 | 3 461.00 | 23 815.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 799.00 | 53 946.00 | 5 853.00 | 59 799.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 741 110.00 | 531 565.00 | 209 545.00 | 741 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 56 737.00 | | 56 737.00 | 56 737.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 309 068.00 | 605 865.00 | 703 204.00 | 1 309 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 994.00 | | 8 994.00 | 8 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 912 721.00 | 25 420.00 | 887 301.00 | 912 721.00 |
BZ Autres créances | 128 216.00 | | 128 216.00 | 128 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CF Disponibilités | 849 705.00 | | 849 705.00 | 849 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 915 306.00 | 25 420.00 | 1 889 887.00 | 1 915 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 375.00 | 631 284.00 | 2 593 090.00 | 3 224 375.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 537.00 | | | 57 537.00 |
CU Autres participations | 426 000.00 | | 426 000.00 | 426 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 000.00 | 112 000.00 | | 112 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
DG Autres réserves | 941 342.00 | 938 111.00 | | 941 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 857.00 | 63 231.00 | | 86 857.00 |
DL TOTAL (I) | 1 151 399.00 | 1 124 542.00 | | 1 151 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 412.00 | 861 982.00 | | 763 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 477.00 | 64 477.00 | | 4 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 539.00 | 358 461.00 | | 334 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 599.00 | 362 140.00 | | 330 599.00 |
EA Autres dettes | 8 664.00 | 4 164.00 | | 8 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 692.00 | 1 651 225.00 | | 1 441 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 593 090.00 | 2 775 767.00 | | 2 593 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 516.00 | 1 524 772.00 | | 981 516.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 664 162.00 | 104 209.00 | 3 768 371.00 | 3 664 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 664 162.00 | 104 209.00 | 3 768 371.00 | 3 664 162.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 825.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 814 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 330 537.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 159 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 305 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 326.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 826 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 909.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 692.00 | 1 184.00 | | 13 692.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 850.00 | 16 167.00 | | 38 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 542.00 | 17 351.00 | | 52 542.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 819.00 | 6 067.00 | | 7 819.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 295.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 819.00 | 7 362.00 | | 7 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 723.00 | 9 989.00 | | 44 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -192.00 | 12 689.00 | | -192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 924 417.00 | 3 293 262.00 | | 3 924 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 837 560.00 | 3 230 031.00 | | 3 837 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 857.00 | 63 231.00 | | 86 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 187 308.00 | 215 558.00 | | 187 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 298 980.00 | | 166 275.00 | 1 298 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 484 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 187.00 | 1 309 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 187.00 | 800 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 815.00 | | | 23 815.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 608.00 | | 109 488.00 | 847 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 557.00 | | 56 787.00 | 427 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 680 420.00 | 81 632.00 | 156 187.00 | 680 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 404.00 | 1 950.00 | | 18 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 662 016.00 | 79 682.00 | 156 187.00 | 662 016.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 635.00 | 6 326.00 | 542.00 | 19 635.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 635.00 | 6 326.00 | 542.00 | 19 635.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 635.00 | 6 326.00 | 542.00 | 19 635.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 326.00 | 542.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 539.00 | 334 539.00 | | 334 539.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 088.00 | 57 088.00 | | 57 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 247.00 | 100 247.00 | | 100 247.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 56 737.00 | 56 737.00 | | 56 737.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 807.00 | | 807.00 | 807.00 |
UX Autres créances clients | 881 737.00 | 881 737.00 | | 881 737.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 984.00 | 30 984.00 | | 30 984.00 |
VB T. V. A. | 54 589.00 | 54 589.00 | | 54 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 248.00 | 302 072.00 | 460 176.00 | 762 248.00 |
VI Groupe et associés | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 637.00 | | | 89 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 306.00 | | | 189 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
VP Divers | 7 252.00 | 7 252.00 | | 7 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 773.00 | 5 773.00 | | 5 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 109.00 | 45 109.00 | | 45 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 310.00 | 13 310.00 | | 13 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 591.00 | 1 111 784.00 | 807.00 | 1 112 591.00 |
VW T.V.A. | 167 491.00 | 167 491.00 | | 167 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 692.00 | 981 516.00 | 460 176.00 | 1 441 692.00 |