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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
AH Fonds commercial | 126 343.00 | | 126 343.00 | 126 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 809.00 | 176 452.00 | 138 357.00 | 314 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 298.00 | 178 189.00 | 278 109.00 | 456 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 040.00 | | 12 040.00 | 12 040.00 |
BZ Autres créances | 45 277.00 | | 45 277.00 | 45 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 894.00 | | 96 894.00 | 96 894.00 |
CF Disponibilités | 53 032.00 | | 53 032.00 | 53 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 719.00 | | 9 719.00 | 9 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 962.00 | | 216 962.00 | 216 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 260.00 | 178 189.00 | 495 071.00 | 673 260.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 314 801.00 | | | 314 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 172.00 | | | 4 172.00 |
DL TOTAL (I) | 327 357.00 | | | 327 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 253.00 | | | 51 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 423.00 | | | 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 472.00 | | | 14 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 690.00 | | | 85 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 875.00 | | | 15 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 714.00 | | | 167 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 071.00 | | | 495 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 171.00 | | | 141 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106.00 | | | 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 009.00 | | 10 920.00 | 454 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 631.00 | 456 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 631.00 | 315 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 531.00 | | | 127 531.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 068.00 | | 10 920.00 | 313 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 822.00 | 34 918.00 | 8 552.00 | 151 822.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | 98.00 | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 732.00 | 34 820.00 | 8 552.00 | 150 732.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 472.00 | 14 472.00 | | 14 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 281.00 | 42 281.00 | | 42 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 370.00 | 31 370.00 | | 31 370.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 875.00 | 15 875.00 | | 15 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
UX Autres créances clients | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 6 996.00 | | | 6 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 148.00 | 24 604.00 | 26 543.00 | 51 148.00 |
VI Groupe et associés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 316.00 | | | 28 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 245.00 | | | 30 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 436.00 | | | 4 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 370.00 | 67 036.00 | 13 335.00 | 80 370.00 |
VW T.V.A. | 11 778.00 | 11 778.00 | | 11 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 714.00 | 141 171.00 | 26 543.00 | 167 714.00 |