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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 343.00 | | 126 343.00 | 126 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 421.00 | 1 944.00 | 1 476.00 | 3 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 635.00 | 248 097.00 | 37 538.00 | 285 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 808.00 | 250 041.00 | 178 767.00 | 428 808.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 100.00 | | 19 100.00 | 19 100.00 |
BZ Autres créances | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 589.00 | | 96 589.00 | 96 589.00 |
CF Disponibilités | 312 864.00 | | 312 864.00 | 312 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 014.00 | | 442 014.00 | 442 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 823.00 | 250 041.00 | 620 781.00 | 870 823.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 318 973.00 | 318 973.00 | | 318 973.00 |
DH Report à nouveau | -66 517.00 | -89 723.00 | | -66 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 391.00 | 23 206.00 | | 140 391.00 |
DL TOTAL (I) | 401 231.00 | 260 840.00 | | 401 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 182.00 | 107 539.00 | | 2 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 1 779.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 597.00 | 56 162.00 | | 46 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 539.00 | 146 910.00 | | 159 539.00 |
EA Autres dettes | 2 100.00 | 2 610.00 | | 2 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 075.00 | 7 167.00 | | 9 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 551.00 | 322 167.00 | | 219 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 781.00 | 583 007.00 | | 620 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 551.00 | 319 990.00 | | 219 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 743.00 | | 11 230.00 | 283 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 890.00 | 21 068.00 | 5 917.00 | 234 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 890.00 | 21 068.00 | 5 917.00 | 234 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 597.00 | 46 597.00 | | 46 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 539.00 | 159 539.00 | | 159 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 075.00 | 9 075.00 | | 9 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
UX Autres créances clients | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 147.00 | | | 105 147.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 167.00 | 5 167.00 | | 5 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 601.00 | 28 266.00 | 13 335.00 | 41 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 551.00 | 219 551.00 | | 219 551.00 |