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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 343.00 | | 126 343.00 | 126 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 421.00 | 1 370.00 | 2 051.00 | 3 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 322.00 | 233 520.00 | 46 802.00 | 280 322.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | 6.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 495.00 | 234 890.00 | 188 605.00 | 423 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 030.00 | | 17 030.00 | 17 030.00 |
BZ Autres créances | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 006.00 | | 96 006.00 | 96 006.00 |
CF Disponibilités | 249 904.00 | | 249 904.00 | 249 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 402.00 | | 394 402.00 | 394 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 897.00 | 234 890.00 | 583 007.00 | 817 897.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 318 973.00 | 318 973.00 | | 318 973.00 |
DH Report à nouveau | -89 723.00 | -35 694.00 | | -89 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 206.00 | -54 029.00 | | 23 206.00 |
DL TOTAL (I) | 260 840.00 | 237 635.00 | | 260 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 539.00 | 9 768.00 | | 107 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 779.00 | 557.00 | | 1 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 162.00 | 17 379.00 | | 56 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 910.00 | 103 879.00 | | 146 910.00 |
EA Autres dettes | 2 610.00 | 1 650.00 | | 2 610.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 167.00 | 7 439.00 | | 7 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 167.00 | 140 672.00 | | 322 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 007.00 | 378 306.00 | | 583 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 990.00 | 135 958.00 | | 319 990.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 237.00 | | 4 259.00 | 419 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 423 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 283 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 343.00 | | | 126 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 484.00 | | 4 259.00 | 279 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 563.00 | 19 327.00 | | 215 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 563.00 | 19 327.00 | | 215 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 162.00 | 56 162.00 | | 56 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 910.00 | 146 910.00 | | 146 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 167.00 | 7 167.00 | | 7 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
UX Autres créances clients | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 539.00 | 105 362.00 | 2 177.00 | 107 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 430.00 | | | 2 430.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 946.00 | 12 946.00 | | 12 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 238.00 | 15 238.00 | | 15 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 548.00 | 45 214.00 | 13 335.00 | 58 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 167.00 | 319 990.00 | 2 177.00 | 322 167.00 |