| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 343.00 | | 126 343.00 | 126 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 618.00 | 192 395.00 | 107 223.00 | 299 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 918.00 | 192 943.00 | 246 975.00 | 439 918.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 907.00 | | 4 907.00 | 4 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 513.00 | | 12 513.00 | 12 513.00 |
BZ Autres créances | 35 553.00 | | 35 553.00 | 35 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 677.00 | | 96 677.00 | 96 677.00 |
CF Disponibilités | 69 991.00 | | 69 991.00 | 69 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 141.00 | | 221 141.00 | 221 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 059.00 | 192 943.00 | 468 116.00 | 661 059.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 318 973.00 | 314 801.00 | | 318 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 267.00 | 4 172.00 | | -51 267.00 |
DL TOTAL (I) | 276 090.00 | 327 357.00 | | 276 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 587.00 | 51 253.00 | | 26 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134.00 | 423.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 847.00 | 14 472.00 | | 19 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 968.00 | 85 690.00 | | 114 968.00 |
EA Autres dettes | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 050.00 | 15 875.00 | | 29 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 026.00 | 167 714.00 | | 192 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 116.00 | 495 071.00 | | 468 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 575.00 | | | 186 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 106.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 298.00 | | | 456 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | | 1 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 357.00 | | | 315 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 189.00 | 32 730.00 | 17 976.00 | 178 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 189.00 | | 1 189.00 | 1 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 000.00 | 32 730.00 | 16 787.00 | 177 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 847.00 | 19 847.00 | | 19 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 050.00 | 29 050.00 | | 29 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 335.00 | | | 13 335.00 |
UX Autres créances clients | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 587.00 | 21 137.00 | 5 450.00 | 26 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 539.00 | | | 24 539.00 |
VP Divers | 35 553.00 | | | 35 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 968.00 | 114 968.00 | | 114 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 900.00 | 49 566.00 | 13 335.00 | 62 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 026.00 | 186 575.00 | 5 450.00 | 192 026.00 |