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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 343.00 | | 126 343.00 | 126 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 421.00 | 795.00 | 2 625.00 | 3 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 064.00 | 214 767.00 | 61 296.00 | 276 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 237.00 | 215 563.00 | 203 674.00 | 419 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 125.00 | | 26 125.00 | 26 125.00 |
BZ Autres créances | 9 759.00 | | 9 759.00 | 9 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95 869.00 | | 95 869.00 | 95 869.00 |
CF Disponibilités | 36 537.00 | | 36 537.00 | 36 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 632.00 | | 174 632.00 | 174 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 869.00 | 215 563.00 | 378 306.00 | 593 869.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 318 973.00 | 318 973.00 | | 318 973.00 |
DH Report à nouveau | -35 694.00 | -51 267.00 | | -35 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 029.00 | 15 574.00 | | -54 029.00 |
DL TOTAL (I) | 237 635.00 | 291 664.00 | | 237 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 768.00 | 20 171.00 | | 9 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557.00 | 124.00 | | 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 379.00 | 19 666.00 | | 17 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 879.00 | 103 933.00 | | 103 879.00 |
EA Autres dettes | 1 650.00 | 1 860.00 | | 1 650.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 439.00 | 10 290.00 | | 7 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 672.00 | 156 045.00 | | 140 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 306.00 | 447 709.00 | | 378 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 958.00 | 146 291.00 | | 135 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 216.00 | | 8 032.00 | 453 216.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 012.00 | 419 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 012.00 | 279 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 343.00 | | | 126 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 464.00 | | 8 032.00 | 313 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 881.00 | 26 044.00 | 36 362.00 | 225 881.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 881.00 | 26 044.00 | 36 362.00 | 225 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 379.00 | 17 379.00 | | 17 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 879.00 | 103 879.00 | | 103 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
UX Autres créances clients | 26 125.00 | 26 125.00 | | 26 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 768.00 | 5 054.00 | 4 714.00 | 9 768.00 |
VI Groupe et associés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 385.00 | | | 10 385.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 778.00 | 38 443.00 | 13 335.00 | 51 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 672.00 | 135 958.00 | 4 714.00 | 140 672.00 |