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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 343.00 | | 126 343.00 | 126 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 916.00 | 225 333.00 | 87 583.00 | 312 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 216.00 | 225 881.00 | 227 335.00 | 453 216.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 329.00 | | 26 329.00 | 26 329.00 |
BZ Autres créances | 30 284.00 | | 30 284.00 | 30 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 96 643.00 | 1 222.00 | 95 421.00 | 96 643.00 |
CF Disponibilités | 61 512.00 | | 61 512.00 | 61 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 221 596.00 | 1 222.00 | 220 374.00 | 221 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 812.00 | 227 103.00 | 447 709.00 | 674 812.00 |
CU Autres participations | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 318 973.00 | 318 973.00 | | 318 973.00 |
DH Report à nouveau | -51 267.00 | | | -51 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 574.00 | -51 267.00 | | 15 574.00 |
DL TOTAL (I) | 291 664.00 | 276 090.00 | | 291 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 171.00 | 26 587.00 | | 20 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124.00 | 134.00 | | 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 666.00 | 19 847.00 | | 19 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 933.00 | 114 968.00 | | 103 933.00 |
EA Autres dettes | 1 860.00 | 1 440.00 | | 1 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 290.00 | 29 050.00 | | 10 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 045.00 | 192 026.00 | | 156 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 709.00 | 468 116.00 | | 447 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 754.00 | 186 575.00 | | 9 754.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 124.00 | | | 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 918.00 | | 13 298.00 | 439 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 343.00 | | | 126 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 166.00 | | 13 298.00 | 300 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 943.00 | 32 938.00 | 225 881.00 | 192 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 943.00 | 32 938.00 | 225 881.00 | 192 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 666.00 | 19 666.00 | | 19 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
UX Autres créances clients | 26 329.00 | 26 329.00 | | 26 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 171.00 | 10 417.00 | 9 754.00 | 20 171.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 095.00 | | | 15 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 499.00 | | | 21 499.00 |
VP Divers | 30 284.00 | 30 284.00 | | 30 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 933.00 | 103 933.00 | | 103 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 758.00 | 59 423.00 | 13 335.00 | 72 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 045.00 | 146 291.00 | 9 754.00 | 156 045.00 |