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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 159.00 | | 27 159.00 | 27 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 279 294.00 | | 279 294.00 | 279 294.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 382.00 | | 10 382.00 | 10 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 386.00 | | 771 386.00 | 771 386.00 |
AX Avances et acomptes | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 613.00 | | 72 613.00 | 72 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 947.00 | | 1 163 947.00 | 1 163 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 768 879.00 | | 8 768 879.00 | 8 768 879.00 |
BZ Autres créances | 1 156 196.00 | | 1 156 196.00 | 1 156 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 321 906.00 | | 1 321 906.00 | 1 321 906.00 |
CF Disponibilités | 2 635 820.00 | | 2 635 820.00 | 2 635 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 301 795.00 | | 301 795.00 | 301 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 184 595.00 | | 14 184 595.00 | 14 184 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 348 542.00 | | 15 348 542.00 | 15 348 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 560 215.00 | 2 159 477.00 | | 2 560 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 995 002.00 | 2 136 739.00 | | 1 995 002.00 |
DL TOTAL (I) | 4 995 218.00 | 4 736 215.00 | | 4 995 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 702 356.00 | 194 014.00 | | 702 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 472 189.00 | 2 941 188.00 | | 4 472 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 178 779.00 | 5 068 316.00 | | 5 178 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 353 324.00 | 8 203 518.00 | | 10 353 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 348 542.00 | 12 939 734.00 | | 15 348 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 320 796.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 44 459 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 348 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 808 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 353 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 015 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 028 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 184 848.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 387 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 420 736.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 259.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 376.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 440 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 363.00 | 32 919.00 | | 30 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 154 015.00 | 992 569.00 | | 1 154 015.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 184 378.00 | 1 025 488.00 | | 1 184 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 536.00 | 108 949.00 | | 58 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 902.00 | 377 932.00 | | 370 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 437.00 | 486 881.00 | | 429 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 754 941.00 | 538 606.00 | | 754 941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 455 110.00 | 451 865.00 | | 455 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 745 140.00 | 740 644.00 | | 745 140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 025 116.00 | 45 621 412.00 | | 47 025 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 030 114.00 | 43 484 674.00 | | 45 030 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 995 002.00 | 2 136 739.00 | | 1 995 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 549 413.00 | | 911 710.00 | 1 549 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 150.00 | 72 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 733 947.00 | 1 727 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 589.00 | 421 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 704 208.00 | 1 233 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392 556.00 | | 37 425.00 | 392 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 134 422.00 | | 802 861.00 | 1 134 422.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 435.00 | | 71 425.00 | 22 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 672.00 | 184 848.00 | 413 290.00 | 791 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 443.00 | 40 601.00 | 8 104.00 | 82 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 709 229.00 | 144 247.00 | 405 185.00 | 709 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 472 189.00 | 4 472 189.00 | | 4 472 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 818 106.00 | 1 818 106.00 | | 1 818 106.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 391 359.00 | 1 391 359.00 | | 1 391 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 613.00 | 72 613.00 | | 72 613.00 |
UX Autres créances clients | 8 768 878.00 | | | 8 768 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 819.00 | | | 14 819.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 438 337.00 | | | 438 337.00 |
VB T. V. A. | 391 716.00 | | | 391 716.00 |
VC Groupe et associés | 251 136.00 | | | 251 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 702 356.00 | 630 011.00 | 72 345.00 | 702 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 616 683.00 | | | 616 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 393.00 | | | 108 393.00 |
VP Divers | 6.00 | | | 6.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 324 823.00 | 324 823.00 | | 324 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 188.00 | | | 60 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 301 795.00 | | | 301 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 299 482.00 | 10 226 869.00 | 72 613.00 | 10 299 482.00 |
VW T.V.A. | 1 644 491.00 | 1 644 491.00 | | 1 644 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 353 324.00 | 10 280 980.00 | 72 345.00 | 10 353 324.00 |