| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139 952.00 | 125 016.00 | 14 935.00 | 139 952.00 |
AP Constructions | 17 038.00 | 7 477.00 | 9 561.00 | 17 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 203.00 | 56 089.00 | 9 114.00 | 65 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 339 095.00 | 959 111.00 | 379 984.00 | 1 339 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 133.00 | | 72 133.00 | 72 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 633 517.00 | 1 147 693.00 | 485 824.00 | 1 633 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 650 435.00 | 46 092.00 | 9 604 343.00 | 9 650 435.00 |
BZ Autres créances | 1 471 542.00 | | 1 471 542.00 | 1 471 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 329 675.00 | | 1 329 675.00 | 1 329 675.00 |
CF Disponibilités | 3 441 686.00 | | 3 441 686.00 | 3 441 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 374 076.00 | | 374 076.00 | 374 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 267 414.00 | 46 092.00 | 16 221 322.00 | 16 267 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 900 931.00 | 1 193 785.00 | 16 707 146.00 | 17 900 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 860 407.00 | 5 345 220.00 | | 2 860 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 285 291.00 | 3 215 187.00 | | 2 285 291.00 |
DL TOTAL (I) | 5 585 698.00 | 9 000 407.00 | | 5 585 698.00 |
DP Provisions pour risques | 579 048.00 | 68 248.00 | | 579 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 579 048.00 | 68 248.00 | | 579 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 368.00 | 144 030.00 | | 48 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 887 518.00 | 4 345 476.00 | | 4 887 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 603 250.00 | 6 329 015.00 | | 5 603 250.00 |
EA Autres dettes | 3 265.00 | 4 937.00 | | 3 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 542 400.00 | 10 823 458.00 | | 10 542 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 707 146.00 | 19 892 113.00 | | 16 707 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 910 735.00 | | 51 910 735.00 | 51 910 735.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 910 735.00 | | 51 910 735.00 | 51 910 735.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 356 947.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 005 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 194 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 466 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 577 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 646 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 172 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 659 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 181 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 092.00 | |
GE Autres charges | | | 53 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 336 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 130 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 138 404.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 763.00 | 148 223.00 | | 10 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 386 617.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | 15 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 763.00 | 1 549 840.00 | | 17 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 97 226.00 | 48 393.00 | | 97 226.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 127 761.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 517 800.00 | 68 248.00 | | 517 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 615 026.00 | 244 402.00 | | 615 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -597 263.00 | 1 305 438.00 | | -597 263.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 583 044.00 | 1 032 520.00 | | 583 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672 806.00 | 1 301 143.00 | | 672 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 494 414.00 | 67 811 824.00 | | 55 494 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 209 124.00 | 64 596 637.00 | | 53 209 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 285 291.00 | 3 215 187.00 | | 2 285 291.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 735 023.00 | 7 799 695.00 | | 5 735 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 184.00 | | 165 643.00 | 1 590 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 310.00 | 1 633 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 139 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 310.00 | 1 421 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 230.00 | | 17 722.00 | 122 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 395 725.00 | | 147 921.00 | 1 395 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 230.00 | | | 72 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 040 003.00 | 181 282.00 | 73 592.00 | 1 040 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 049.00 | 4 967.00 | | 120 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 919 954.00 | 176 315.00 | 73 592.00 | 919 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 68 248.00 | 517 800.00 | 7 000.00 | 68 248.00 |
6T Sur comptes clients | 4 963.00 | 46 092.00 | 4 963.00 | 4 963.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 963.00 | 46 092.00 | 4 963.00 | 4 963.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 211.00 | 563 892.00 | 11 963.00 | 73 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 092.00 | 4 963.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 517 800.00 | 7 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 887 518.00 | 4 887 518.00 | | 4 887 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 525 397.00 | 2 525 397.00 | | 2 525 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 995 324.00 | 995 324.00 | | 995 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 133.00 | | 72 133.00 | 72 133.00 |
UX Autres créances clients | 9 595 125.00 | 9 595 125.00 | | 9 595 125.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 310.00 | 55 310.00 | | 55 310.00 |
VB T. V. A. | 353 843.00 | 353 843.00 | | 353 843.00 |
VC Groupe et associés | 296 515.00 | 296 515.00 | | 296 515.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 319.00 | 48 319.00 | | 48 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 567.00 | | | 95 567.00 |
VP Divers | 356 947.00 | 356 947.00 | | 356 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 232 335.00 | 232 335.00 | | 232 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 883.00 | 459 883.00 | | 459 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 374 076.00 | 374 076.00 | | 374 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 568 186.00 | 11 496 053.00 | 72 133.00 | 11 568 186.00 |
VW T.V.A. | 1 850 195.00 | 1 850 195.00 | | 1 850 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 542 400.00 | 10 542 400.00 | | 10 542 400.00 |