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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 110.00 | 117 659.00 | 4 450.00 | 122 110.00 |
AP Constructions | 17 038.00 | 3 643.00 | 13 395.00 | 17 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 797.00 | 45 953.00 | 13 844.00 | 59 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 331 289.00 | 777 400.00 | 553 890.00 | 1 331 289.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 433.00 | | 72 433.00 | 72 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 764.00 | 944 655.00 | 658 109.00 | 1 602 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 470 650.00 | | 8 470 650.00 | 8 470 650.00 |
BZ Autres créances | 1 430 707.00 | | 1 430 707.00 | 1 430 707.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 309 175.00 | | 1 309 175.00 | 1 309 175.00 |
CF Disponibilités | 4 167 343.00 | | 4 167 343.00 | 4 167 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 386 789.00 | | 386 789.00 | 386 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 764 664.00 | | 15 764 664.00 | 15 764 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 367 428.00 | 944 655.00 | 16 422 773.00 | 17 367 428.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 523.00 | | | 72 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 731 928.00 | 2 731 788.00 | | 2 731 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 613 292.00 | 2 301 740.00 | | 2 613 292.00 |
DL TOTAL (I) | 5 785 220.00 | 5 473 528.00 | | 5 785 220.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 622.00 | 402 315.00 | | 261 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 513 959.00 | | | 513 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 205 377.00 | 4 262 070.00 | | 4 205 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 641 182.00 | 6 022 960.00 | | 5 641 182.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 622 553.00 | 10 687 758.00 | | 10 622 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 422 773.00 | 16 161 287.00 | | 16 422 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 454 997.00 | 10 426 398.00 | | 10 454 997.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 206.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 171 776.00 | | 54 171 776.00 | 54 171 776.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 171 776.00 | | 54 171 776.00 | 54 171 776.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 404 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 624 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 632 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 832 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 997 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 704 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 866.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 346 946.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 277 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 160.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 293 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 649.00 | 41 794.00 | | 5 649.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 925 026.00 | 1 461 388.00 | | 1 925 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 930 675.00 | 1 503 182.00 | | 1 930 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 325.00 | 32 586.00 | | 34 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 052.00 | 178 328.00 | | 250 052.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 377.00 | 210 914.00 | | 299 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 631 298.00 | 1 292 268.00 | | 1 631 298.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 950 833.00 | 570 548.00 | | 950 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 360 322.00 | 896 329.00 | | 1 360 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 575 391.00 | 57 381 508.00 | | 58 575 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 962 100.00 | 55 079 767.00 | | 55 962 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 613 292.00 | 2 301 740.00 | | 2 613 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 557 688.00 | | 188 419.00 | 1 557 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90.00 | 72 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143 343.00 | 1 602 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 935.00 | 122 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 318.00 | 1 408 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 374.00 | | 5 671.00 | 120 374.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 364 694.00 | | 182 748.00 | 1 364 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 620.00 | | | 72 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 821 029.00 | 176 866.00 | 53 241.00 | 821 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 134.00 | 8 460.00 | 3 935.00 | 113 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 707 895.00 | 168 406.00 | 49 306.00 | 707 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 205 377.00 | 4 205 377.00 | | 4 205 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 498 489.00 | 2 498 489.00 | | 2 498 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 025 469.00 | 1 025 469.00 | | 1 025 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 433.00 | | 72 433.00 | 72 433.00 |
UX Autres créances clients | 8 470 650.00 | 8 470 650.00 | | 8 470 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 055 219.00 | 1 055 219.00 | | 1 055 219.00 |
VB T. V. A. | 343 398.00 | 343 398.00 | | 343 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 622.00 | 94 066.00 | 167 556.00 | 261 622.00 |
VI Groupe et associés | 513 959.00 | 513 959.00 | | 513 959.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 384.00 | | | 139 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 202 160.00 | 202 160.00 | | 202 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 156.00 | 19 156.00 | | 19 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 386 789.00 | 386 789.00 | | 386 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 360 578.00 | 10 288 146.00 | 72 433.00 | 10 360 578.00 |
VW T.V.A. | 1 915 064.00 | 1 915 064.00 | | 1 915 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 622 553.00 | 10 454 997.00 | 167 556.00 | 10 622 553.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 336.00 | | | 336.00 |