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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 913.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | | | 11 800.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 14 701.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 760 788.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 98.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 72 583.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 861 883.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 444 713.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 702 214.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 326 346.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 461 805.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 365 359.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 16 300 436.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 17 162 320.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 594 218.00 | 2 560 215.00 | | 2 594 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 137 570.00 | 1 995 002.00 | | 2 137 570.00 |
DL TOTAL (I) | 5 171 788.00 | 4 995 218.00 | | 5 171 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 552 316.00 | 702 356.00 | | 552 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 977 981.00 | 4 472 189.00 | | 5 977 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 460 235.00 | 5 178 779.00 | | 5 460 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 990 532.00 | 10 353 324.00 | | 11 990 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 162 320.00 | 15 348 542.00 | | 17 162 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 589 787.00 | 10 280 980.00 | | 11 589 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 47 620 369.00 | 1 029 036.00 | 48 649 405.00 | 47 620 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 620 369.00 | 1 029 036.00 | 48 649 405.00 | 47 620 369.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 779 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 428 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 998 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 839 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 963 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 819 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 295.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 855 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 573 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 740.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 893.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 663.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 584 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 071.00 | 30 363.00 | | 32 071.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 115 821.00 | 1 154 015.00 | | 1 115 821.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147 893.00 | 1 184 378.00 | | 1 147 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 476.00 | 58 536.00 | | 29 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376 162.00 | 370 902.00 | | 376 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405 638.00 | 429 437.00 | | 405 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 742 255.00 | 754 941.00 | | 742 255.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 449 705.00 | 455 110.00 | | 449 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 739 128.00 | 745 140.00 | | 739 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 602 147.00 | 47 025 116.00 | | 51 602 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 464 577.00 | 45 030 114.00 | | 49 464 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 137 570.00 | 1 995 002.00 | | 2 137 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 177.00 | | 236 176.00 | 1 727 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 72 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 391 917.00 | 1 571 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 314 588.00 | 108 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 299.00 | 1 390 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 392.00 | | 1 640.00 | 421 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 075.00 | | 234 536.00 | 1 233 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 710.00 | | | 72 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 230.00 | 234 295.00 | 87 972.00 | 563 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 939.00 | 43 926.00 | 52 335.00 | 114 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 291.00 | 190 369.00 | 35 637.00 | 448 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 977 981.00 | 5 977 981.00 | | 5 977 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 965 637.00 | 1 965 637.00 | | 1 965 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 485 239.00 | 1 485 239.00 | | 1 485 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 583.00 | | | 72 583.00 |
UX Autres créances clients | 9 444 713.00 | | | 9 444 713.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 334.00 | | | 9 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 691 305.00 | | | 691 305.00 |
VB T. V. A. | 258 880.00 | | | 258 880.00 |
VC Groupe et associés | 674 400.00 | | | 674 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552 316.00 | 151 571.00 | 400 745.00 | 552 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 382.00 | | | 150 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327 066.00 | 327 066.00 | | 327 066.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 294.00 | | | 68 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 365 359.00 | | | 365 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 584 868.00 | 11 512 285.00 | 72 583.00 | 11 584 868.00 |
VW T.V.A. | 1 682 293.00 | 1 682 293.00 | | 1 682 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 990 532.00 | 11 589 787.00 | 400 745.00 | 11 990 532.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 348.00 | 335.00 | | 348.00 |