| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 230.00 | 120 049.00 | 2 180.00 | 122 230.00 |
AP Constructions | 17 038.00 | 5 773.00 | 11 265.00 | 17 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 669.00 | 50 944.00 | 12 725.00 | 63 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 315 018.00 | 863 237.00 | 451 781.00 | 1 315 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 133.00 | | 72 133.00 | 72 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 184.00 | 1 040 003.00 | 550 181.00 | 1 590 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 969 580.00 | 4 963.00 | 8 964 617.00 | 8 969 580.00 |
BZ Autres créances | 1 349 180.00 | | 1 349 180.00 | 1 349 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 320 475.00 | | 1 320 475.00 | 1 320 475.00 |
CF Disponibilités | 7 357 687.00 | | 7 357 687.00 | 7 357 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349 974.00 | | 349 974.00 | 349 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 346 895.00 | 4 963.00 | 19 341 932.00 | 19 346 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 937 080.00 | 1 044 966.00 | 19 892 113.00 | 20 937 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 5 345 220.00 | 2 731 928.00 | | 5 345 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 215 187.00 | 2 613 292.00 | | 3 215 187.00 |
DL TOTAL (I) | 9 000 407.00 | 5 785 220.00 | | 9 000 407.00 |
DP Provisions pour risques | 68 248.00 | 15 000.00 | | 68 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 248.00 | 15 000.00 | | 68 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 030.00 | 261 622.00 | | 144 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 513 959.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 345 476.00 | 4 236 701.00 | | 4 345 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 329 015.00 | 5 641 182.00 | | 6 329 015.00 |
EA Autres dettes | 4 937.00 | 413.00 | | 4 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 823 458.00 | 10 653 877.00 | | 10 823 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 892 113.00 | 16 454 097.00 | | 19 892 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 775 139.00 | 10 634 254.00 | | 10 775 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 665 079.00 | | 63 665 079.00 | 63 665 079.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 665 079.00 | | 63 665 079.00 | 63 665 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 427 493.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 249 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 232.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 736 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 978 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 739 668.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 348 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 963.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 014 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 235 649.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 300.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 920.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 243 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 427 493.00 | 2 404 456.00 | | 2 427 493.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 223.00 | 5 649.00 | | 148 223.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 386 617.00 | 1 925 026.00 | | 1 386 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 549 840.00 | 1 930 675.00 | | 1 549 840.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 393.00 | 34 325.00 | | 48 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 127 761.00 | 250 052.00 | | 127 761.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 248.00 | 15 000.00 | | 68 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 402.00 | 299 377.00 | | 244 402.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 305 438.00 | 1 631 298.00 | | 1 305 438.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 032 520.00 | 950 833.00 | | 1 032 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 301 143.00 | 1 360 322.00 | | 1 301 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 811 824.00 | 58 575 391.00 | | 67 811 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 596 637.00 | 55 962 100.00 | | 64 596 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 215 187.00 | 2 613 292.00 | | 3 215 187.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 799 695.00 | 6 429 515.00 | | 7 799 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 764.00 | | 143 613.00 | 1 602 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 72 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 192.00 | 1 590 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 892.00 | 1 395 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 110.00 | | 120.00 | 122 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 408 124.00 | | 143 493.00 | 1 408 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 530.00 | | | 72 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 944 655.00 | 204 194.00 | 108 846.00 | 944 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 659.00 | 2 390.00 | | 117 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 826 996.00 | 201 804.00 | 108 846.00 | 826 996.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 68 248.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 963.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 963.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | 73 211.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 963.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 248.00 | 15 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 345 476.00 | 4 345 476.00 | | 4 345 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 999 064.00 | 2 999 064.00 | | 2 999 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 066 350.00 | 1 066 350.00 | | 1 066 350.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 937.00 | 4 937.00 | | 4 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 133.00 | | 72 133.00 | 72 133.00 |
UX Autres créances clients | 8 963 624.00 | 8 963 624.00 | | 8 963 624.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 746.00 | 11 746.00 | | 11 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 956.00 | 5 956.00 | | 5 956.00 |
VB T. V. A. | 498 389.00 | 498 389.00 | | 498 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 886.00 | 95 567.00 | 48 319.00 | 143 886.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 474.00 | | | 117 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 268 291.00 | 268 291.00 | | 268 291.00 |
VP Divers | 79 912.00 | 79 912.00 | | 79 912.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 530.00 | 211 530.00 | | 211 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 488 068.00 | 488 068.00 | | 488 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 974.00 | 349 974.00 | | 349 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 740 866.00 | 10 668 733.00 | 72 133.00 | 10 740 866.00 |
VW T.V.A. | 2 052 071.00 | 2 052 071.00 | | 2 052 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 823 458.00 | 10 775 139.00 | 48 319.00 | 10 823 458.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 340.00 | | | 340.00 |