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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 240.00 | |
AP Constructions | | | 10 551.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 474.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 624 226.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 4 547.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 98.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 72 523.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 736 658.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 685 665.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 791 391.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 336 275.00 | |
CF Disponibilités | | | 2 254 886.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 356 410.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 15 424 628.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 16 161 287.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 2 731 788.00 | 2 594 218.00 | | 2 731 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 301 740.00 | 2 137 570.00 | | 2 301 740.00 |
DL TOTAL (I) | 5 473 528.00 | 5 171 788.00 | | 5 473 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 315.00 | 552 316.00 | | 402 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 262 070.00 | 5 977 981.00 | | 4 262 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 022 960.00 | 5 460 235.00 | | 6 022 960.00 |
EA Autres dettes | 413.00 | | | 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 687 758.00 | 11 990 532.00 | | 10 687 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 161 287.00 | 17 162 320.00 | | 16 161 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 426 398.00 | 11 589 787.00 | | 10 426 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 53 412 050.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 412 050.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 408 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 845 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 953 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 222 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 130 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 200.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 387 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 458 021.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 429.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 476 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 794.00 | 32 071.00 | | 41 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 461 388.00 | 1 115 821.00 | | 1 461 388.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 503 182.00 | 1 147 893.00 | | 1 503 182.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 586.00 | 29 476.00 | | 32 586.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 178 328.00 | 376 162.00 | | 178 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 914.00 | 405 638.00 | | 210 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 292 268.00 | 742 255.00 | | 1 292 268.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 570 548.00 | 449 705.00 | | 570 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 896 329.00 | 739 128.00 | | 896 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 57 381 508.00 | 51 602 147.00 | | 57 381 508.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 079 767.00 | 49 464 577.00 | | 55 079 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 301 740.00 | 2 137 570.00 | | 2 301 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 571 436.00 | | 120 530.00 | 1 571 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 060.00 | 72 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134 278.00 | 1 557 688.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 374.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 218.00 | 1 364 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 444.00 | | 11 930.00 | 108 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 390 313.00 | | 102 600.00 | 1 390 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 680.00 | | 6 000.00 | 72 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 709 553.00 | 191 200.00 | 79 724.00 | 709 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 530.00 | 6 604.00 | | 106 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 023.00 | 184 597.00 | 79 724.00 | 603 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 262 070.00 | 4 262 070.00 | | 4 262 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 136 694.00 | 2 136 694.00 | | 2 136 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 502 818.00 | 1 502 818.00 | | 1 502 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 523.00 | | 72 523.00 | 72 523.00 |
UX Autres créances clients | 9 685 666.00 | 9 685 666.00 | | 9 685 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 987 119.00 | 987 119.00 | | 987 119.00 |
VB T. V. A. | 348 570.00 | 348 570.00 | | 348 570.00 |
VC Groupe et associés | 395 036.00 | 395 036.00 | | 395 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 402 315.00 | 140 954.00 | 261 360.00 | 402 315.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 722.00 | | | 102 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409 194.00 | 409 194.00 | | 409 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 154.00 | 44 154.00 | | 44 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 410.00 | 356 410.00 | | 356 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 905 990.00 | 11 833 467.00 | 72 523.00 | 11 905 990.00 |
VW T.V.A. | 1 974 254.00 | 1 974 254.00 | | 1 974 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 687 758.00 | 10 426 398.00 | 261 360.00 | 10 687 758.00 |