| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 653 133.00 | | 653 133.00 | 653 133.00 |
AP Constructions | 294 211.00 | 207 600.00 | 86 610.00 | 294 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 149.00 | 51 613.00 | 10 536.00 | 62 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 242.00 | 230 324.00 | 79 918.00 | 310 242.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 809.00 | | 38 809.00 | 38 809.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 721 353.00 | 490 137.00 | 1 231 215.00 | 1 721 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 806.00 | 19 672.00 | 313 134.00 | 332 806.00 |
BZ Autres créances | 472 286.00 | 3 600.00 | 468 686.00 | 472 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 130.00 | | 450 130.00 | 450 130.00 |
CF Disponibilités | 196 282.00 | | 196 282.00 | 196 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 498.00 | | 17 498.00 | 17 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 001.00 | 23 272.00 | 1 445 729.00 | 1 469 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 353.00 | 513 409.00 | 2 676 944.00 | 3 190 353.00 |
CU Autres participations | 341 331.00 | | 341 331.00 | 341 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 749.00 | 315 749.00 | | 315 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 731 559.00 | 624 382.00 | | 731 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 854.00 | 215 177.00 | | 107 854.00 |
DL TOTAL (I) | 1 171 931.00 | 1 172 077.00 | | 1 171 931.00 |
DP Provisions pour risques | 3 247.00 | 3 669.00 | | 3 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 247.00 | 3 669.00 | | 3 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 696.00 | 166 502.00 | | 115 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 404.00 | 407 772.00 | | 322 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519 069.00 | 585 565.00 | | 519 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
EA Autres dettes | 531 412.00 | 474 402.00 | | 531 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 766.00 | 1 634 241.00 | | 1 501 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 676 944.00 | 2 809 987.00 | | 2 676 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 936.00 | 1 519 573.00 | | 1 439 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 697.00 | 801.00 | | 697.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 453 922.00 | | 3 453 922.00 | 3 453 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 453 922.00 | | 3 453 922.00 | 3 453 922.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 628 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 052 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 567.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 247.00 | |
GE Autres charges | | | 92 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 514 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 23 105.00 | 20 799.00 | | 23 105.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 069.00 | 1 182.00 | | 1 069.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 069.00 | 2 682.00 | | 1 069.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 727.00 | 4 834.00 | | 727.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 875.00 | 4 834.00 | | 875.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193.00 | -2 152.00 | | 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 338.00 | 23 722.00 | | 6 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 637 846.00 | 3 916 070.00 | | 3 637 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 529 992.00 | 3 700 893.00 | | 3 529 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 853.00 | 215 177.00 | | 107 853.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 331 071.00 | 291 798.00 | | 331 071.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 385.00 | | 24 083.00 | 1 708 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 115.00 | 1 721 353.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 115.00 | 666 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 733.00 | | | 653 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 512.00 | | 22 205.00 | 655 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 399 140.00 | | 1 879.00 | 399 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 959.00 | 42 567.00 | 10 388.00 | 457 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 457 359.00 | 42 567.00 | 10 388.00 | 457 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 669.00 | 3 247.00 | 3 669.00 | 3 669.00 |
6T Sur comptes clients | 77 279.00 | 19 672.00 | 77 279.00 | 77 279.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 107.00 | | 32 507.00 | 36 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 385.00 | 19 672.00 | 109 785.00 | 113 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 054.00 | 22 919.00 | 113 454.00 | 117 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 919.00 | 113 454.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 404.00 | 322 404.00 | | 322 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 266 819.00 | 266 819.00 | | 266 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 214.00 | 216 214.00 | | 216 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 394.00 | 387 394.00 | | 387 394.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
UX Autres créances clients | 272 481.00 | | | 272 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 325.00 | | | 60 325.00 |
VB T. V. A. | 59 698.00 | | | 59 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 999.00 | 53 168.00 | 61 831.00 | 114 999.00 |
VI Groupe et associés | 144 018.00 | 144 018.00 | | 144 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 567.00 | | | 50 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 358.00 | | | 90 358.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 535.00 | | | 32 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 009.00 | 25 009.00 | | 25 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 279 787.00 | | | 279 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 498.00 | | | 17 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 843 467.00 | 822 589.00 | 20 878.00 | 843 467.00 |
VW T.V.A. | 11 027.00 | 11 027.00 | | 11 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 766.00 | 1 439 936.00 | 61 831.00 | 1 501 766.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 168 866.00 | 172 441.00 | | 168 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 229.00 | 51 850.00 | | 26 229.00 |
ST Autres comptes | 1 327 593.00 | 1 454 173.00 | | 1 327 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 314.00 | 41 882.00 | | 43 314.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | 47.00 | | 49.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 655 526.00 | 475 266.00 | | 655 526.00 |
YT Sous‐traitance | 275 149.00 | 251 705.00 | | 275 149.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 200 214.00 | 192 210.00 | | 200 214.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 983.00 | 13 943.00 | | 12 983.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 181 849.00 | 186 384.00 | | 181 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 121.00 | 210 609.00 | | 200 121.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 184 703.00 | 187 260.00 | | 184 703.00 |
ZE Dividendes | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 872 499.00 | 1 991 820.00 | | 1 872 499.00 |