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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 653 133.00 | | 653 133.00 | 653 133.00 |
AP Constructions | 294 211.00 | 234 410.00 | 59 801.00 | 294 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 149.00 | 60 501.00 | 1 648.00 | 62 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 353 690.00 | 251 237.00 | 102 453.00 | 353 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 040.00 | | 43 040.00 | 43 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 918.00 | | 20 918.00 | 20 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 070.00 | 546 747.00 | 1 222 323.00 | 1 769 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 405 611.00 | 34 200.00 | 371 411.00 | 405 611.00 |
BZ Autres créances | 494 498.00 | | 494 498.00 | 494 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447 200.00 | | 447 200.00 | 447 200.00 |
CF Disponibilités | 90 706.00 | | 90 706.00 | 90 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 062.00 | | 69 062.00 | 69 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 507 076.00 | 34 200.00 | 1 472 877.00 | 1 507 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 276 147.00 | 580 947.00 | 2 695 200.00 | 3 276 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 918.00 | | | 20 918.00 |
CU Autres participations | 341 331.00 | | 341 331.00 | 341 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 749.00 | 315 749.00 | | 315 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 727 526.00 | 731 559.00 | | 727 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 624.00 | 96 967.00 | | 267 624.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 669.00 | 1 161 044.00 | | 1 327 669.00 |
DP Provisions pour risques | 2 309.00 | 3 385.00 | | 2 309.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 309.00 | 3 385.00 | | 2 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 627.00 | 62 845.00 | | 85 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 965.00 | 113 257.00 | | 87 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 357.00 | 454 282.00 | | 444 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 552.00 | 464 146.00 | | 440 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 204.00 | | |
EA Autres dettes | 306 721.00 | 458 515.00 | | 306 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 222.00 | 1 562 248.00 | | 1 365 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 695 200.00 | 2 726 677.00 | | 2 695 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 365 222.00 | 1 543 479.00 | | 1 365 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66 799.00 | 826.00 | | 66 799.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 965.00 | | | 87 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 329 912.00 | | 3 329 912.00 | 3 329 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 329 912.00 | | 3 329 912.00 | 3 329 912.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 397 793.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 663 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 309.00 | |
GE Autres charges | | | 29 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 355 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 214 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 730.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 940.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 036.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 036.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 268 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 601.00 | 526.00 | | 1 601.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 601.00 | 526.00 | | 1 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 205.00 | 149.00 | | 8 205.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 685.00 | 167.00 | | 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 889.00 | 316.00 | | 8 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 288.00 | 210.00 | | -7 288.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 835.00 | 1 185.00 | | -6 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 630 334.00 | 3 466 971.00 | | 3 630 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 710.00 | 3 370 004.00 | | 3 362 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 624.00 | 96 967.00 | | 267 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 133.00 | | 5 390.00 | 1 792 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 453.00 | 1 769 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 453.00 | 710 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 733.00 | | | 653 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 413.00 | | 5 089.00 | 733 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 404 987.00 | | 301.00 | 404 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 532 281.00 | 42 235.00 | 27 768.00 | 532 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 681.00 | 42 235.00 | 27 768.00 | 531 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 385.00 | 2 309.00 | 3 385.00 | 3 385.00 |
6T Sur comptes clients | 22 700.00 | 12 604.00 | 1 105.00 | 22 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 300.00 | 12 604.00 | 4 705.00 | 26 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 685.00 | 14 913.00 | 8 090.00 | 29 685.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 913.00 | 8 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 357.00 | 444 357.00 | | 444 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 504.00 | 224 504.00 | | 224 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 532.00 | 169 532.00 | | 169 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 306 721.00 | 306 721.00 | | 306 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
UX Autres créances clients | 405 611.00 | 405 611.00 | | 405 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 013.00 | 5 013.00 | | 5 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VB T. V. A. | 64 873.00 | 64 873.00 | | 64 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 799.00 | 66 799.00 | | 66 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VI Groupe et associés | 87 965.00 | 87 965.00 | | 87 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 062.00 | | | 43 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 768.00 | 76 768.00 | | 76 768.00 |
VP Divers | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 420.00 | 322 420.00 | | 322 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 062.00 | 69 062.00 | | 69 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990 089.00 | 990 089.00 | | 990 089.00 |
VW T.V.A. | 18 055.00 | 18 055.00 | | 18 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 222.00 | 1 365 222.00 | | 1 365 222.00 |