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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 653 133.00 | | 653 133.00 | 653 133.00 |
AP Constructions | 294 211.00 | 274 625.00 | 19 586.00 | 294 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 709.00 | 63 073.00 | 5 636.00 | 68 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 928.00 | 263 890.00 | 72 038.00 | 335 928.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 44 190.00 | | 44 190.00 | 44 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 746 099.00 | 602 187.00 | 1 143 911.00 | 1 746 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 358 643.00 | | 358 643.00 | 358 643.00 |
BZ Autres créances | 307 309.00 | | 307 309.00 | 307 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644 000.00 | | 644 000.00 | 644 000.00 |
CF Disponibilités | 263 806.00 | | 263 806.00 | 263 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 817.00 | | 31 817.00 | 31 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 576.00 | | 1 605 576.00 | 1 605 576.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 351 674.00 | 602 187.00 | 2 749 487.00 | 3 351 674.00 |
CU Autres participations | 341 331.00 | | 341 331.00 | 341 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 749.00 | 315 749.00 | | 315 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | 1 524.00 | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 554 690.00 | 575 057.00 | | 554 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 669.00 | 86 059.00 | | 131 669.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 208.00 | 1 029 389.00 | | 1 058 208.00 |
DP Provisions pour risques | 2 599.00 | 2 086.00 | | 2 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 599.00 | 2 086.00 | | 2 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 061.00 | 601 789.00 | | 601 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 896.00 | 149 671.00 | | 2 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 962.00 | 327 353.00 | | 315 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 680.00 | 456 160.00 | | 480 680.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767.00 | 1 299.00 | | 767.00 |
EA Autres dettes | 287 314.00 | 300 514.00 | | 287 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 688 680.00 | 1 836 786.00 | | 1 688 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 487.00 | 2 868 261.00 | | 2 749 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 104.00 | 1 836 786.00 | | 1 175 104.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 673.00 | 1 070.00 | | 673.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 896.00 | | | 2 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 745 588.00 | | 22 468.00 | 1 745 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 040.00 | 393 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 957.00 | 1 746 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 917.00 | 698 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 733.00 | | | 653 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 597.00 | | 22 167.00 | 689 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 258.00 | | 301.00 | 402 258.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 299.00 | 34 417.00 | 4 529.00 | 572 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 699.00 | 34 417.00 | 4 529.00 | 571 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 086.00 | 2 599.00 | 2 086.00 | 2 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 086.00 | 2 599.00 | 2 086.00 | 2 086.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 599.00 | 2 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 962.00 | 315 962.00 | | 315 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 724.00 | 245 724.00 | | 245 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 866.00 | 197 866.00 | | 197 866.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 314.00 | 287 314.00 | | 287 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 998.00 | | 7 998.00 | 7 998.00 |
UX Autres créances clients | 358 643.00 | 358 643.00 | | 358 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 016.00 | 3 016.00 | | 3 016.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VB T. V. A. | 30 701.00 | 30 701.00 | | 30 701.00 |
VC Groupe et associés | 76 745.00 | 76 745.00 | | 76 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 388.00 | 86 812.00 | 513 576.00 | 600 388.00 |
VI Groupe et associés | 2 896.00 | 2 896.00 | | 2 896.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VP Divers | 17 221.00 | 17 221.00 | | 17 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 702.00 | 17 702.00 | | 17 702.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 170 305.00 | 170 305.00 | | 170 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 817.00 | 31 817.00 | | 31 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 768.00 | 697 770.00 | 7 998.00 | 705 768.00 |
VW T.V.A. | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 688 680.00 | 1 175 104.00 | 513 576.00 | 1 688 680.00 |