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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 653 133.00 | | 653 133.00 | 653 133.00 |
AP Constructions | 294 211.00 | 221 005.00 | 73 205.00 | 294 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 149.00 | 57 720.00 | 4 429.00 | 62 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 054.00 | 252 955.00 | 124 099.00 | 377 054.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 779.00 | | 42 779.00 | 42 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 878.00 | | 20 878.00 | 20 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 792 133.00 | 532 281.00 | 1 259 853.00 | 1 792 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 798.00 | 22 700.00 | 355 097.00 | 377 798.00 |
BZ Autres créances | 449 464.00 | 3 600.00 | 445 864.00 | 449 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 448 130.00 | | 448 130.00 | 448 130.00 |
CF Disponibilités | 150 654.00 | | 150 654.00 | 150 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 080.00 | | 67 080.00 | 67 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 493 125.00 | 26 300.00 | 1 466 825.00 | 1 493 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 285 259.00 | 558 581.00 | 2 726 677.00 | 3 285 259.00 |
CU Autres participations | 341 331.00 | | 341 331.00 | 341 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 749.00 | 315 749.00 | | 315 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 731 559.00 | 731 559.00 | | 731 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 967.00 | 107 854.00 | | 96 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 161 044.00 | 1 171 931.00 | | 1 161 044.00 |
DP Provisions pour risques | 3 385.00 | 3 247.00 | | 3 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 385.00 | 3 247.00 | | 3 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 845.00 | 115 696.00 | | 62 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 257.00 | 144 018.00 | | 113 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 282.00 | 324 790.00 | | 454 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 464 146.00 | 519 069.00 | | 464 146.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
EA Autres dettes | 458 515.00 | 387 394.00 | | 458 515.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 800.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 562 248.00 | 1 501 766.00 | | 1 562 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 726 677.00 | 2 676 944.00 | | 2 726 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 479.00 | 1 439 936.00 | | 1 543 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 826.00 | 697.00 | | 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 368 147.00 | | 3 368 147.00 | 3 368 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 368 147.00 | | 3 368 147.00 | 3 368 147.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 900.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 452 618.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 717 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 087 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 352.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 700.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 385.00 | |
GE Autres charges | | | 30 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 362 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 827.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 827.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 526.00 | 1 069.00 | | 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | 1 069.00 | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 149.00 | 148.00 | | 149.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | 727.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316.00 | 875.00 | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210.00 | 194.00 | | 210.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | 6 338.00 | | 1 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 466 971.00 | 3 637 846.00 | | 3 466 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 370 004.00 | 3 529 992.00 | | 3 370 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 967.00 | 107 854.00 | | 96 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 721 353.00 | | 72 156.00 | 1 721 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 404 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 376.00 | 1 792 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 376.00 | 733 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 733.00 | | | 653 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 666 601.00 | | 68 187.00 | 666 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401 018.00 | | 3 969.00 | 401 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 137.00 | 43 352.00 | 1 208.00 | 490 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 537.00 | 43 352.00 | 1 208.00 | 489 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 247.00 | 3 385.00 | 3 247.00 | 3 247.00 |
6T Sur comptes clients | 19 672.00 | 22 700.00 | 19 672.00 | 19 672.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 272.00 | 22 700.00 | 19 672.00 | 23 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 519.00 | 26 085.00 | 22 919.00 | 26 519.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 085.00 | 22 919.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 282.00 | 454 282.00 | | 454 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 006.00 | 223 006.00 | | 223 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 164.00 | 190 164.00 | | 190 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 515.00 | 458 515.00 | | 458 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
UX Autres créances clients | 377 798.00 | | | 377 798.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 832.00 | | | 6 832.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 49 808.00 | | | 49 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 019.00 | 43 250.00 | 18 769.00 | 62 019.00 |
VI Groupe et associés | 113 257.00 | 113 257.00 | | 113 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 838.00 | | | 52 838.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 723.00 | | | 83 723.00 |
VP Divers | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 380.00 | 28 380.00 | | 28 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 464.00 | | | 289 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 080.00 | | | 67 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 219.00 | 894 341.00 | 20 878.00 | 915 219.00 |
VW T.V.A. | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 248.00 | 1 543 479.00 | 18 769.00 | 1 562 248.00 |