| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 653 133.00 | | 653 133.00 | 653 133.00 |
AP Constructions | 294 211.00 | 261 220.00 | 32 991.00 | 294 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 231.00 | 62 151.00 | 1 081.00 | 63 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 822.00 | 248 329.00 | 75 493.00 | 323 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 333.00 | | 8 333.00 | 8 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 929.00 | | 43 929.00 | 43 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 745 588.00 | 572 299.00 | 1 173 289.00 | 1 745 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 627.00 | | 314 627.00 | 314 627.00 |
BZ Autres créances | 419 248.00 | | 419 248.00 | 419 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 644 000.00 | | 644 000.00 | 644 000.00 |
CF Disponibilités | 280 484.00 | | 280 484.00 | 280 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 613.00 | | 36 613.00 | 36 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 972.00 | | 1 694 972.00 | 1 694 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 440 560.00 | 572 299.00 | 2 868 261.00 | 3 440 560.00 |
CU Autres participations | 341 331.00 | | 341 331.00 | 341 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | 15 245.00 | | 51 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 749.00 | 315 749.00 | | 315 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 575 057.00 | 887 151.00 | | 575 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 059.00 | 84 511.00 | | 86 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 029 389.00 | 1 304 180.00 | | 1 029 389.00 |
DP Provisions pour risques | 2 086.00 | 2 263.00 | | 2 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 086.00 | 2 263.00 | | 2 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 789.00 | 821.00 | | 601 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 671.00 | 97 872.00 | | 149 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 353.00 | 435 635.00 | | 327 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 160.00 | 324 509.00 | | 456 160.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
EA Autres dettes | 300 514.00 | 341 107.00 | | 300 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 836 786.00 | 1 199 944.00 | | 1 836 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 868 261.00 | 2 506 388.00 | | 2 868 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 836 786.00 | 1 199 944.00 | | 1 836 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 070.00 | 821.00 | | 1 070.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 149 671.00 | | | 149 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 522.00 | | 296 163.00 | 1 732 522.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 279 000.00 | 402 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 097.00 | 1 745 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 097.00 | 689 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 733.00 | | | 653 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 673 196.00 | | 20 498.00 | 673 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 593.00 | | 275 665.00 | 405 593.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 548.00 | 33 634.00 | 3 883.00 | 542 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 948.00 | 33 634.00 | 3 883.00 | 541 948.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 263.00 | 2 086.00 | 2 263.00 | 2 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 263.00 | 2 086.00 | 2 263.00 | 2 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 086.00 | 2 263.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 353.00 | 327 353.00 | | 327 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 040.00 | 223 040.00 | | 223 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 913.00 | 201 913.00 | | 201 913.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 514.00 | 300 514.00 | | 300 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 998.00 | | 16 998.00 | 16 998.00 |
UX Autres créances clients | 314 627.00 | 314 627.00 | | 314 627.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 376.00 | 9 376.00 | | 9 376.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VB T. V. A. | 32 782.00 | 32 782.00 | | 32 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 719.00 | 600 719.00 | | 600 719.00 |
VI Groupe et associés | 149 671.00 | 149 671.00 | | 149 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 048.00 | 19 048.00 | | 19 048.00 |
VP Divers | 50 942.00 | 50 942.00 | | 50 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 197.00 | 18 197.00 | | 18 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 389.00 | 305 389.00 | | 305 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 486.00 | 770 488.00 | 16 998.00 | 787 486.00 |
VW T.V.A. | 13 011.00 | 13 011.00 | | 13 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 836 786.00 | 1 836 786.00 | | 1 836 786.00 |