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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 653 133.00 | | 653 133.00 | 653 133.00 |
AP Constructions | 294 211.00 | 247 815.00 | 46 396.00 | 294 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 149.00 | 62 082.00 | 67.00 | 62 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 837.00 | 232 051.00 | 84 785.00 | 316 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 325.00 | | 43 325.00 | 43 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 938.00 | | 20 938.00 | 20 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 522.00 | 542 548.00 | 1 189 974.00 | 1 732 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 311.00 | | 364 311.00 | 364 311.00 |
BZ Autres créances | 275 528.00 | | 275 528.00 | 275 528.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 494 000.00 | | 494 000.00 | 494 000.00 |
CF Disponibilités | 140 646.00 | | 140 646.00 | 140 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 928.00 | | 41 928.00 | 41 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 316 414.00 | | 1 316 414.00 | 1 316 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 048 936.00 | 542 548.00 | 2 506 388.00 | 3 048 936.00 |
CU Autres participations | 341 331.00 | | 341 331.00 | 341 331.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 315 749.00 | 315 749.00 | | 315 749.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 887 151.00 | 727 526.00 | | 887 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 511.00 | 267 624.00 | | 84 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 180.00 | 1 327 669.00 | | 1 304 180.00 |
DP Provisions pour risques | 2 263.00 | 2 309.00 | | 2 263.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 263.00 | 2 309.00 | | 2 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821.00 | 85 627.00 | | 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 872.00 | 87 965.00 | | 97 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 635.00 | 444 357.00 | | 435 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 509.00 | 440 552.00 | | 324 509.00 |
EA Autres dettes | 341 107.00 | 306 721.00 | | 341 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 944.00 | 1 365 222.00 | | 1 199 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 388.00 | 2 695 200.00 | | 2 506 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 944.00 | 1 365 222.00 | | 1 199 944.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 821.00 | 66 799.00 | | 821.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 872.00 | | | 97 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 070.00 | | 6 148.00 | 1 769 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 696.00 | 1 732 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 653 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 696.00 | 673 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 733.00 | | | 653 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 049.00 | | 5 843.00 | 710 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 405 288.00 | | 305.00 | 405 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 747.00 | 37 019.00 | 41 218.00 | 546 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 147.00 | 37 019.00 | 41 218.00 | 546 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 309.00 | 2 263.00 | 2 309.00 | 2 309.00 |
6T Sur comptes clients | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 200.00 | | 34 200.00 | 34 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 509.00 | 2 263.00 | 36 509.00 | 36 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 263.00 | 36 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 635.00 | 435 635.00 | | 435 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 764.00 | 155 764.00 | | 155 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 116.00 | 105 116.00 | | 105 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 720.00 | 19 720.00 | | 19 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 341 107.00 | 341 107.00 | | 341 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 938.00 | | 20 938.00 | 20 938.00 |
UX Autres créances clients | 364 311.00 | 364 311.00 | | 364 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VB T. V. A. | 58 710.00 | 58 710.00 | | 58 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VI Groupe et associés | 97 872.00 | 97 872.00 | | 97 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 769.00 | | | 18 769.00 |
VP Divers | 29 816.00 | 29 816.00 | | 29 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180 725.00 | 180 725.00 | | 180 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 928.00 | 41 928.00 | | 41 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 705.00 | 681 767.00 | 20 938.00 | 702 705.00 |
VW T.V.A. | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 944.00 | 1 199 944.00 | | 1 199 944.00 |