| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 808.00 | 4 400.00 | 407.00 | 4 808.00 |
AN Terrains | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
AP Constructions | 134 820.00 | 6 672.00 | 128 148.00 | 134 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 731.00 | 16 195.00 | 24 537.00 | 40 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 802.00 | 68 668.00 | 46 134.00 | 114 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 813.00 | | 48 813.00 | 48 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 954.00 | 95 934.00 | 263 019.00 | 358 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 459.00 | | 30 459.00 | 30 459.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 551.00 | | 3 551.00 | 3 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 384 898.00 | 164 962.00 | 3 219 936.00 | 3 384 898.00 |
BZ Autres créances | 172 058.00 | | 172 058.00 | 172 058.00 |
CF Disponibilités | 148 591.00 | | 148 591.00 | 148 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 742 627.00 | 164 962.00 | 3 577 664.00 | 3 742 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 101 580.00 | 260 897.00 | 3 840 684.00 | 4 101 580.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 813.00 | | | 48 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 289 040.00 | 1 199 518.00 | | 1 289 040.00 |
DH Report à nouveau | 36 238.00 | 36 238.00 | | 36 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 815.00 | 189 523.00 | | 183 815.00 |
DL TOTAL (I) | 1 619 094.00 | 1 535 278.00 | | 1 619 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 971.00 | 1 864.00 | | 35 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560.00 | | | 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 808.00 | | | 6 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 263.00 | 1 505 337.00 | | 1 831 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 612.00 | 237 741.00 | | 291 612.00 |
EA Autres dettes | 8 406.00 | 4 819.00 | | 8 406.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 970.00 | | | 46 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 590.00 | 1 749 760.00 | | 2 221 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 684.00 | 3 285 039.00 | | 3 840 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 201 493.00 | 1 771 563.00 | | 2 201 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 553 404.00 | | 9 553 404.00 | 9 553 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 553 404.00 | | 9 553 404.00 | 9 553 404.00 |
FM Production stockée | | | -107 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 849.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 487 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 737 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 289 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 670.00 | |
FZ Charges sociales | | | 376 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 829.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 119.00 | |
GE Autres charges | | | 30 795.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 217 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 102.00 | 12 775.00 | | 6 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 940.00 | 23 394.00 | | 5 940.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 940.00 | 24 228.00 | | 5 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 584.00 | 6 225.00 | | 6 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 294.00 | 21 058.00 | | 11 294.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 878.00 | 27 283.00 | | 17 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 938.00 | -3 055.00 | | -11 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 177.00 | -33 406.00 | | 66 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 494 149.00 | 9 873 425.00 | | 9 494 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 310 333.00 | 9 683 902.00 | | 9 310 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 815.00 | 189 523.00 | | 183 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 589.00 | 54 167.00 | | 29 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 732.00 | | 211 573.00 | 177 732.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 352.00 | 358 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 352.00 | 305 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 235.00 | | 211 450.00 | 124 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 690.00 | | 123.00 | 48 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 163.00 | 32 829.00 | 19 058.00 | 82 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 245.00 | 1 155.00 | | 3 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 917.00 | 31 675.00 | 19 058.00 | 78 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 247.00 | 81 119.00 | 28 404.00 | 112 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 247.00 | 81 119.00 | 28 404.00 | 112 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 247.00 | 81 119.00 | 28 404.00 | 112 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 119.00 | 28 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 831 263.00 | 1 831 263.00 | | 1 831 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 245.00 | 63 245.00 | | 63 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 153.00 | 96 153.00 | | 96 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 970.00 | 46 970.00 | | 46 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 813.00 | 48 813.00 | | 48 813.00 |
UX Autres créances clients | 3 194 015.00 | | | 3 194 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 190 883.00 | | | 190 883.00 |
VB T. V. A. | 121 796.00 | | | 121 796.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 328.00 | 13 231.00 | 20 097.00 | 33 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 894.00 | | | 39 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 489.00 | | | 49 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 070.00 | | | 3 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 608 838.00 | 3 608 838.00 | | 3 608 838.00 |
VW T.V.A. | 119 693.00 | 119 693.00 | | 119 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 214 782.00 | 2 194 686.00 | 20 097.00 | 2 214 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 38 780.00 | 33 145.00 | | 38 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 474.00 | 50 829.00 | | 96 474.00 |
ST Autres comptes | 386 295.00 | 402 592.00 | | 386 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 163 824.00 | 109 542.00 | | 163 824.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 146.00 | 39 433.00 | | 31 146.00 |
YT Sous‐traitance | 2 527 066.00 | 2 886 358.00 | | 2 527 066.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 116 158.00 | 175 988.00 | | 116 158.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 108.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 39 661.00 | 38 889.00 | | 39 661.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 441.00 | 72 034.00 | | 78 441.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 888 076.00 | 1 191 750.00 | | 888 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 330 197.00 | 1 476 482.00 | | 1 330 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 289 816.00 | 3 625 416.00 | | 3 289 816.00 |