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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 971.00 | 5 673.00 | 2 298.00 | 7 971.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 804.00 | 23 528.00 | 33 276.00 | 56 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 588.00 | 91 772.00 | 32 816.00 | 124 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 366.00 | | 50 366.00 | 50 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 729.00 | 120 973.00 | 118 756.00 | 239 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 134.00 | | 29 134.00 | 29 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 589 963.00 | 182 703.00 | 3 407 260.00 | 3 589 963.00 |
BZ Autres créances | 285 242.00 | | 285 242.00 | 285 242.00 |
CF Disponibilités | 52 479.00 | | 52 479.00 | 52 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 962 440.00 | 182 703.00 | 3 779 738.00 | 3 962 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 202 169.00 | 303 675.00 | 3 898 494.00 | 4 202 169.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 366.00 | | | 50 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 486 408.00 | 1 409 094.00 | | 1 486 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 954.00 | 177 314.00 | | 200 954.00 |
DL TOTAL (I) | 1 797 362.00 | 1 696 408.00 | | 1 797 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 708.00 | 49 473.00 | | 34 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 560.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 966.00 | 2 173 233.00 | | 1 891 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 891.00 | 282 481.00 | | 160 891.00 |
EA Autres dettes | 8 588.00 | 17 290.00 | | 8 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 101 131.00 | 2 523 037.00 | | 2 101 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 898 494.00 | 4 219 445.00 | | 3 898 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 884.00 | 2 500 772.00 | | 2 094 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 586.00 | | | 8 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 578 997.00 | | 11 578 997.00 | 11 578 997.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 578 997.00 | | 11 578 997.00 | 11 578 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 594 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 657 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 427 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 682 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 392 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 571.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 741.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 302 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 291 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 495.00 | 6 456.00 | | 14 495.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 442.00 | 1 250.00 | | 144 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144 442.00 | 1 250.00 | | 144 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 978.00 | 38 942.00 | | 3 978.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 837.00 | 1 135.00 | | 147 837.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 815.00 | 40 077.00 | | 151 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 373.00 | -38 827.00 | | -7 373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 226.00 | 68 244.00 | | 75 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 739 250.00 | 11 465 094.00 | | 11 739 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 538 296.00 | 11 287 779.00 | | 11 538 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 954.00 | 177 314.00 | | 200 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 710.00 | 25 120.00 | | 35 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 557.00 | | 27 344.00 | 402 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 172.00 | 239 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 450.00 | 7 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 188 722.00 | 181 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 897.00 | | 27 217.00 | 342 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 239.00 | | 127.00 | 50 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 736.00 | 31 571.00 | 42 335.00 | 131 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 585.00 | 1 538.00 | 1 450.00 | 5 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 151.00 | 30 034.00 | 40 885.00 | 126 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 164 962.00 | 17 741.00 | | 164 962.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 962.00 | 17 741.00 | | 164 962.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 962.00 | 17 741.00 | | 164 962.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 741.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 891 966.00 | 1 891 966.00 | | 1 891 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 362.00 | 58 362.00 | | 58 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 366.00 | 50 366.00 | | 50 366.00 |
UX Autres créances clients | 3 364 336.00 | 3 364 336.00 | | 3 364 336.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 627.00 | 225 627.00 | | 225 627.00 |
VB T. V. A. | 222 252.00 | 222 252.00 | | 222 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 444.00 | 12 444.00 | | 12 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 265.00 | 16 018.00 | 6 247.00 | 22 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 548.00 | | | 22 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 619.00 | 59 619.00 | | 59 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 931 192.00 | 3 931 192.00 | | 3 931 192.00 |
VW T.V.A. | 77 759.00 | 77 759.00 | | 77 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 154.00 | 2 089 907.00 | 6 247.00 | 2 096 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 898.00 | 38 278.00 | | 36 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 168.00 | 61 899.00 | | 42 168.00 |
ST Autres comptes | 419 724.00 | 427 348.00 | | 419 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 122 213.00 | 128 554.00 | | 122 213.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 37.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 854.00 | 83 507.00 | | 95 854.00 |
YT Sous‐traitance | 3 662 080.00 | 3 251 172.00 | | 3 662 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 181 253.00 | 165 775.00 | | 181 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 53 800.00 | 40 533.00 | | 53 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 90 698.00 | 78 811.00 | | 90 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 864 162.00 | 749 281.00 | | 864 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 861 982.00 | 1 845 533.00 | | 1 861 982.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 427 438.00 | 4 034 748.00 | | 4 427 438.00 |